Как использовать скальпинг в криптотрейдинге?

Для трейдеров, которым по душе динамика, скальпинг — популярный стиль торговли, который стоит рассмотреть. Если вы постоянно фиксируете взгляд на 1-минутных графиках и предпочитаете быстрые сделки долгосрочным инвестициям, скальпинг может быть для вас.

Главная цель скальперов — получать прибыль на небольших ценовых движениях. Вместо того чтобы ориентироваться на крупные доходы за одну сделку, скальперы стремятся регулярно фиксировать небольшую прибыль, которая со временем может суммироваться и приводить к росту счёта. Чтобы повысить шансы на успех, скальперы обычно используют такие инструменты, как плечо и короткие стоп-лоссы.

Основы

Многие дейтрейдеры применяют популярную краткосрочную стратегию, также известную как скальпинг, которая предполагает короткие таймфреймы, быстрые решения и активное использование технического анализа и инструментов построения графиков. В результате многие профессиональные трейдеры выделяют часть счёта именно под скальпинг.

Скальперов привлекают фондовый рынок, форекс и криптовалюты из-за применимости их стратегий в широком спектре финансовых рынков.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это торговая стратегия, направленная на извлечение выгоды из небольших ценовых движений, а не на достижение существенной прибыли за одну сделку. Скальперы ориентируются на получение прибыли от повторяющихся мелких изменений цен.

Для этого скальперы совершают множество сделок в короткие сроки, активно отслеживая незначительные колебания цены и рыночные неэффективности. Стратегия сильно опирается на технический анализ, поскольку фундаментальные события развиваются дольше и менее актуальны для скальпинга. Тем не менее фундаментальные факторы могут влиять на выбор активов для торговли. Акции или криптовалюты, привлекающие повышенное внимание из-за новостей или реальных событий, как правило, демонстрируют рост объёмов и ликвидности, что даёт скальперам возможности заработать на повышенной волатильности.

Вместо поиска значительных ценовых скачков, скальпинг использует короткие всплески волатильности. Из-за быстрого темпа скальпинг подходит не всем. Скальперам требуется глубокое понимание механики рынка и способность принимать быстрые решения в условиях давления.

Как зарабатывать на скальпинге?

Скальперы применяют технический анализ для выявления небольших торговых возможностей. Они часто учитывают объём торгов, ценовое поведение, уровни поддержки и сопротивления и паттерны свечных графиков при поиске потенциальных сделок. Кроме того, они часто используют технические индикаторы, такие как скользящие средние, RSI (Индекс относительной силы), полосы Боллинджера, VWAP и инструмент Фибоначчи. Некоторые трейдеры применяют более сложные индикаторы, например анализ стакана ордеров в реальном времени и профиль объёма. Скальперы также могут создавать собственные индикаторы, чтобы получить преимущество над рынком.

Для скальпинга обычно используются внутридневные графики с таймфреймами от 1 часа до 1 минуты. Однако некоторые трейдеры применяют ещё более короткие таймфреймы. Хотя высокочастотные торговые боты способны быстро обрабатывать данные с очень коротких таймфреймов, для человека это может быть нецелесообразно.

Чтобы добиться успеха, скальперу нужно иметь уникальное преимущество над рынком. Поэтому они часто держат свои стратегии в секрете и могут создавать собственные индикаторы. Строгих правил для скальпинга нет, но полезно иметь обзор структуры рынка на более высоком таймфрейме при поиске скальпинговых сетапов. Также важно помнить, что торговые и инвестиционные подходы могут различаться у разных трейдеров.

Разные стратегии скальпинга

Скальперов можно условно разделить на два типа: дискреционные и системные.

• Дискреционные трейдеры принимают решения на основе текущих рыночных условий и часто больше полагаются на интуицию.
• Системные трейдеры используют чётко определённую торговую систему, которая генерирует точки входа и выхода при соблюдении определённых условий.

Хотя оба подхода применимы и к другим видам трейдинга, различие особенно заметно в краткосрочных стратегиях.

Одна из техник, которую используют некоторые скальперы, — торговля в пределах диапазона, когда они ждут формирования ценового коридора и торгуют внутри него. Однако трейдерам нужно готовиться к возможному пробою, устанавливая стоп-лосс. Ещё одна методика — эксплуатирование бид-аск спреда, но она чаще подходит для алгоритмической или количественной торговли, так как люди могут не замечать рыночных неэффективностей так быстро.

Скальперы часто используют плечо, чтобы увеличить размер позиции, поскольку процентные цели относительно невелики. Они могут пользоваться маржинальными платформами, фьючерсными контрактами и другими продуктами с плечом. Однако трейдерам необходимо учитывать проскальзывание, так как при стремлении заработать на небольших движениях позиции обычно больше.

В целом скальпинг требует преимущества над рынком и глубокого понимания технических факторов. Жёстких правил нет, но полезные рекомендации и стратегии помогут сформировать собственные правила торговли.

Кому стоит начать скальпинг?

Существуют два типа трейдеров — краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные трейдеры, такие как дейтрейдеры, предпочитают не оставлять открытые позиции, когда они не торгуют активно. С другой стороны, долгосрочные трейдеры, например свинг-трейдеры, готовы держать позиции в течение нескольких месяцев.

Чтобы понять, подходит ли скальпинг, трейдерам стоит определить, какой стиль торговли соответствует их личности и уровню допустимого риска. Кроме того, важно подобрать стратегию, которая сочетается со стилем и профилем риска, чтобы применять её последовательно и с прибылью.

Трейдеры могут экспериментировать с разными стратегиями, чтобы понять, что подходит именно им. Они могут тестировать скальпинговые подходы без риска для капитала, используя бумажную торговлю на биржах, где такая возможность доступна.

Заключение

Скальпинг — популярная краткосрочная стратегия, направленная на получение прибыли от небольших ценовых движений. При этом она требует дисциплины, знания рынка и умения быстро принимать решения. Новичкам может быть лучше рассмотреть долгосрочные подходы, такие как свинг-трейдинг или «купи и держи», тогда как опытные трейдеры могут найти скальпинг более подходящим. Независимо от выбранной стратегии, принципы управления рисками — стоп-лоссы и корректный размер позиций — всегда должны учитываться для минимизации рисков.