Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır?
Temel Bilgiler
John Bollinger, bir finansal analist ve trader, 1980'lerde Bollinger Bantları (BB) geliştirdi. Bu bantlar yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır ve piyasa volatilitesinin ile aşırı alım veya aşırı satım koşullarının bir ölçüsü olarak işlev görür.
BB göstergesinin temel fikri, fiyat dağılımını bir ortalama değer etrafında göstermektir. Orta bant olarak adlandırılan bir hareketli ortalama çizgisi ve iki yan banttan oluşur. Yan bantlar, volatilite yüksek olduğunda genişler ve düşük olduğunda daralır; bu da piyasada yüksek veya düşük volatilite ile aşırı alım/aşırı satım koşullarını gösterir.
Bollinger Bantları Nasıl Çalışır?
Bollinger Bantları formülü uygulandığında, orta çizgi 20 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olarak belirlenir. Üst ve alt bantlar ise SMA'ya göre piyasa volatilitesine (standart sapma) dayalı olarak hesaplanır. Standart Bollinger Bantları ayarları şu şekildedir:
Orta çizgi: 20 günlük SMA
Üst bant: 20 günlük SMA + (20 günlük standart sapma x2)
Alt bant: 20 günlük SMA - (20 günlük standart sapma x2)
Formül 20 günlük bir periyodu dikkate alır ve üst ile alt bantları orta çizgiden iki standart sapma (x2) uzaklığa sabitler. Bu, fiyat verilerinin en az %85'inin bu iki bant içinde kalmasını sağlar. Ancak, trader'lar ihtiyaç ve stratejilerine göre ayarları değiştirebilirler.
Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları geleneksel finans piyasalarında yaygın olarak kullanılır, ancak kripto para ticaretinde de uygulanabilir. Ancak, BB göstergesi tek başına kullanılmamalı ve doğrudan alım/satım sinyali olarak değerlendirilmemelidir. Bunun yerine, BB'nin diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte kullanılması önerilir.
Bunu göz önünde bulundurarak, Bollinger Bantları göstergesinin verdiği bilgileri nasıl yorumlayabileceğimize bakalım. Fiyat hareketli ortalamayı aşar ve üst Bollinger bandını geçerse, piyasanın aşırı genişlemiş (aşırı alım) olabileceğini gösterebilir. Alternatif olarak, fiyat üst banda tekrar tekrar dokunuyorsa bu güçlü bir direnç seviyesinin işareti olabilir. Aksine, bir varlığın fiyatı sert düşüşler yaşar ve alt banda birden çok kez ulaşır veya geçerse, piyasanın aşırı satılmış olabileceği veya güçlü bir destek seviyesinin bulunduğu anlamına gelebilir.
Ticaret Stratejilerinde Uygulama
Sonuç olarak, trader'lar BB'yi diğer TA göstergeleri ile birlikte alım veya satım hedefleri belirlemek için kullanabilir. Ayrıca geçmiş piyasa koşullarını, aşırı alım ve aşırı satım durumlarını anlamak için genel bir bakış elde etmekte fayda sağlar. Buna ek olarak, Bollinger Bantları'nın genişleme ve daralma hareketleri yüksek veya düşük volatilite anlarını tahmin etmede faydalı bilgi sağlayabilir. Varlık fiyatı daha volatil hale geldikçe bantlar orta çizgiden uzaklaşır (genişleme), fiyat daha az volatil hale geldikçe bantlar orta çizgiye yaklaşır (daralma veya squeeze).
Kısa Vadeli İşlemler
Bu nedenle, Bollinger Bantları piyasa volatilitesini inceleyip gelecekteki hareketleri tahmin etme imkanı sunduğundan kısa vadeli işlemler için daha uygundur. Bazı trader'lar bantlar aşırı genişlediğinde mevcut eğilimin konsolidasyon dönemine veya bir dönüşe yaklaşabileceğini düşünür. Tersine, bantlar çok sıkı olduğunda piyasanın büyük bir harekete hazırlanıyor olabileceği yaygın bir görüştür.
Bollinger Bantları Sıkışması
Piyasa fiyatı yatay hareket ettiğinde Bollinger Bantları orta çizgiye doğru daralabilir. Bu genellikle düşük volatilite ve sıkı sapma seviyelerini gösterir; volatilite yeniden arttığında büyük ve patlayıcı hareketler ortaya çıkabilir. Trader'lar, BB daralmasının karakterize ettiği bu düşük volatilite bölgelerini tespit etmek için Bollinger Bantları Sıkışması stratejisini geliştirmiştir. Ancak bu strateji yön açısından nötrdür ve net bir piyasa yönü vermez; bu yüzden trader'lar genellikle destek ve direnç çizgileri gibi diğer teknik analiz yöntemleriyle birlikte kullanırlar.
Bollinger Bantları vs. Keltner Kanalları
Keltner Kanalları (KC) göstergesi modern bir teknik analiz aracıdır. Bollinger Bantları'nın aksine KC, kanal genişliğini belirlemek için 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) etrafında Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır. Buna göre Keltner Kanalları formülü şu şekilde olur:
- Orta çizgi: 20 günlük EMA
- Üst bant: 20 günlük EMA + (10 günlük ATR x2)
- Alt bant: 20 günlük EMA - (10 günlük ATR x2)
Bollinger Bantları ile karşılaştırıldığında, Keltner Kanalları genellikle daha sıkıdır ve trend dönüşlerini ile aşırı alım/aşırı satım koşullarını tespit etmek için uygundur. Ayrıca KC, sinyalleri BB'den önce verebilir. Ancak KC, BB kadar açık hareketlerle piyasa volatilitesini temsil etmez; BB standart sapma kullandığı için daha geniş ve belirgin hareketlere sahiptir. Ek olarak, genişliği daha fazla olduğu için BB sahte sinyaller üretme olasılığı daha düşüktür. BB daha popüler olmakla birlikte, her iki gösterge de kısa vadeli işlem düzeneklerinde kullanılabilir ve birlikte kullanıldıklarında daha güvenilir sinyaller sağlayabilirler.
Sonuç
Genel olarak, Bollinger Bantları göstergesi trader'ların piyasa volatilitesini analiz etmeleri ve potansiyel alım veya satım fırsatlarını tanımlamaları için değerli bir araç olabilir. Ancak, tek başına kullanılmamalı ve daha güvenilir sinyaller üretmek için diğer teknik analiz yöntemleriyle kombine edilmelidir. Keltner Kanalları, Bollinger Bantları'na faydalı bir alternatif sunar; ancak her iki göstergenin de güçlü ve zayıf yönleri vardır. Sonuçta, trader'lar hangi göstergeyi kullanacaklarına karar verirken stratejilerini ve hedeflerini dikkatle değerlendirmelidir.