Scalping im Krypto-Trading: Wie funktioniert es?

Für Trader, die den Nervenkitzel suchen, ist Scalping eine beliebte Trading-Strategie, die es wert ist, ausprobiert zu werden. Wenn Sie sich ständig auf 1-Minuten-Charts konzentrieren und schnelle Trades langfristigen Investments vorziehen, könnte Scalping für Sie geeignet sein.

Das Hauptziel von Scalpern ist es, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Anstatt auf hohe Renditen pro Trade zu setzen, versuchen Scalper, wiederholt kleine Gewinne zu erzielen, die sich mit der Zeit aufsummieren und zum Kontowachstum beitragen können. Um ihre Erfolgschancen zu verbessern, nutzen Scalper häufig Hebel und enge Stop-Losses.

Grundlagen

Viele Daytrader verwenden diese populäre kurzfristige Strategie, auch bekannt als Scalp-Trading. Sie arbeitet mit kurzen Zeitrahmen, erfordert schnelle Entscheidungen und stützt sich stark auf technische Analyse und Charting-Tools. Daher reservieren viele professionelle Daytrader einen Teil ihres Handelskapitals für Scalping.

Scalper fühlen sich wegen der Anwendbarkeit ihrer Strategien über verschiedene Finanzmärkte hinweg zum Aktienmarkt, Forex und zu Kryptowährungen hingezogen.

Was ist Scalping?

Scalping ist eine Trading-Strategie, die darauf abzielt, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren, anstatt große Einzelerträge anzustreben. Scalper konzentrieren sich darauf, Gewinne aus wiederholten kleinen Kursveränderungen zu ernten.

Dafür führen Scalper zahlreiche Trades in kurzen Zeiträumen aus und suchen aktiv nach kleinen Preisfluktuationen und Marktineffizienzen. Die Strategie stützt sich stark auf technische Analyse, da fundamentale Ereignisse sich meist über längere Zeiträume entfalten und für Scalper weniger relevant sind. Dennoch können fundamentale Narrative die Wahl der gehandelten Assets beeinflussen. Aktien oder Kryptowährungen, die durch Nachrichten oder reale Ereignisse verstärktes Interesse erfahren, zeigen in der Regel erhöhtes Volumen und bessere Liquidität und bieten Scalpern Chancen, von erhöhter Volatilität zu profitieren.

Statt große Kursausschläge anzustreben, nutzt Scalping kurze Phasen der Marktvolatilität. Aufgrund des schnellen Tempos ist Scalping nicht für jeden geeignet. Scalper müssen ein tiefes Verständnis der Marktmechanik und die Fähigkeit besitzen, unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen.

Wie verdient man mit Scalping Geld?

Scalper nutzen technische Analyse, um kleine Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dabei betrachten sie oft Handelsvolumen, Price Action, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Kerzenchartmuster. Zusätzlich verwenden sie häufig Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, den Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, den VWAP und das Fibonacci-Retracement-Tool. Einige Trader arbeiten mit komplexeren Indikatoren wie Echtzeit-Order-Book-Analysen und Volumenprofilen. Scalper entwickeln mitunter auch eigene Indikatoren, um sich einen Marktvorteil zu verschaffen.

Intraday-Charts mit Zeitrahmen von 1 Stunde bis hin zu nur 1 Minute werden typischerweise für Scalping verwendet. Manche Trader nutzen sogar noch kürzere Zeitfenster. Während hochfrequente Trading-Bots Daten aus sehr kurzen Zeitrahmen schnell verarbeiten können, ist das für Menschen oft weniger praktikabel.

Um erfolgreich zu sein, benötigen Scalper einen einzigartigen Vorteil gegenüber dem Markt. Deshalb halten sie ihre Strategien häufig geheim und entwickeln eigene Indikatoren. Zwar gibt es keine starren Regeln für Scalping, doch kann eine Sicht auf höhere Zeitrahmen der Marktstruktur helfen, passende Scalping-Setups zu finden. Ebenso wichtig ist, dass Handels- und Investmentstrategien von Trader zu Trader variieren.

Verschiedene Scalping-Strategien

Scalper lassen sich in zwei Typen einteilen: diskretionär und systematisch.

• Diskretionäre Trader treffen Handelsentscheidungen basierend auf Marktlage und verlassen sich stärker auf Intuition.
• Systematische Trader verwenden ein klar definiertes Handelssystem, das Ein- und Ausstiege anhand bestimmter Bedingungen auslöst.

Beide Ansätze lassen sich auch bei anderen Trader-Typen anwenden, die Unterscheidung zeigt sich jedoch deutlicher bei kurzfristigen Strategien.

Eine von einigen Scalpern genutzte Methode ist Range-Trading: Man wartet, bis sich eine Preisspanne etabliert hat, und handelt innerhalb dieser Range. Allerdings müssen Trader auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet sein und Stop-Losses setzen. Eine andere Technik nutzt die Ausnutzung des Bid-Ask-Spreads, was jedoch typischerweise besser für algorithmischen oder quantitativen Handel geeignet ist, da Menschen Marktineffizienzen schwerer erkennen können.

Scalper verwenden oft Hebel, um ihre Positionsgröße zu erhöhen, da die prozentualen Ziele relativ klein sind. Sie nutzen Margin-Handelsplattformen, Futures-Kontrakte und andere gehebelte Produkte. Gleichzeitig müssen Trader Slippage beachten, da sie mit größeren Positionen aus kleineren Bewegungen Profit schlagen wollen.

Insgesamt erfordert Scalping einen besonderen Marktvorteil und ein gründliches Verständnis der technischen Faktoren. Während es keine festen Regeln gibt, helfen Richtlinien und Strategien dabei, eigene Regeln festzulegen.

Für wen eignet sich Scalping?

Es gibt kurzfristige und längerfristige Trader. Kurzfristige Trader, wie Daytrader, ziehen es vor, keine Positionen offen zu lassen, wenn sie nicht aktiv handeln. Längerfristige Trader, etwa Swingtrader, halten Positionen gerne über mehrere Monate.

Um zu entscheiden, ob Scalping passt, sollten Trader prüfen, welcher Trading-Stil am besten zu ihrer Persönlichkeit und Risikotoleranz passt. Außerdem sollten sie eine Strategie finden, die ihrem Stil und Risikoprofil entspricht, damit sie diese konsequent und profitabel anwenden können.

Trader können verschiedene Strategien ausprobieren, um herauszufinden, was für sie funktioniert. Sie können Scalping-Strategien auch ohne echtes Geld testen, indem sie Papierhandel (Paper Trading) auf Plattformen nutzen, die das erlauben.

Fazit

Scalping ist eine beliebte kurzfristige Trading-Strategie, die darauf abzielt, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Sie erfordert jedoch Disziplin, Marktkenntnis und schnelles Entscheiden. Für Einsteiger sind eher längerfristige Ansätze wie Swingtrading oder Buy-and-Hold empfehlenswert, während erfahrene Trader im Scalping eine passende Methode finden können. Unabhängig von der gewählten Strategie sollten Prinzipien des Risikomanagements wie Stop-Losses und angemessene Positionsgrößen stets beachtet werden, um Risiken zu minimieren.