¿Cómo usar el scalping en el trading de criptomonedas?

Para los traders que viven de la adrenalina, el scalping es un estilo de trading popular que vale la pena considerar. Si te pasas el tiempo observando gráficos de 1 minuto y prefieres operaciones rápidas a inversiones a largo plazo, el scalping puede ser para ti.

El objetivo principal de los scalpers es obtener beneficios de pequeños movimientos de precio. En lugar de buscar grandes rendimientos por operación, los scalpers intentan generar pequeñas ganancias de forma repetida, que pueden acumularse con el tiempo y traducirse en crecimiento de la cuenta. Para aumentar sus probabilidades de éxito, los scalpers suelen utilizar herramientas como el apalancamiento y stop-loss ajustados.

Conceptos básicos

Muchos day traders emplean la popular estrategia a muy corto plazo, también conocida como trading de scalp, que implica marcos temporales reducidos, toma de decisiones rápida y un uso intensivo del análisis técnico y las herramientas de gráficos. Por ello, numerosos day traders profesionales reservan una parte de sus cuentas de trading para el scalping.

Los scalpers se sienten atraídos por la bolsa, el mercado Forex y las criptomonedas debido a la viabilidad de sus estrategias en una amplia gama de mercados financieros.

¿Qué es el scalping?

El scalping es una estrategia de trading que busca capitalizar pequeños movimientos de precio, en lugar de perseguir ganancias sustanciales por operación. Los scalpers se centran en cosechar beneficios de cambios de precio repetidos y de pequeña magnitud.

Para lograrlo, los scalpers ejecutan numerosas operaciones en períodos cortos, buscando activamente pequeñas fluctuaciones del precio y ineficiencias del mercado. La estrategia se apoya en gran medida en el análisis técnico, ya que los eventos fundamentales suelen desarrollarse en plazos más largos y resultan menos relevantes para los scalpers. No obstante, las narrativas fundamentales pueden influir en la elección de los activos a negociar. Acciones o criptomonedas que atraen mayor interés por noticias o eventos suelen mostrar mayor volumen y liquidez, ofreciendo oportunidades para que los scalpers se beneficien de la mayor volatilidad.

En lugar de enfocarse en grandes fluctuaciones, el scalping aprovecha periodos breves de volatilidad del mercado. Debido a su ritmo acelerado, no es un enfoque adecuado para todo el mundo. Los scalpers deben tener una comprensión sofisticada de la mecánica del mercado y la capacidad de tomar decisiones rápidas bajo presión.

¿Cómo ganar dinero con el scalping?

Los scalpers usan análisis técnico para identificar pequeñas oportunidades de trading. A menudo consideran el volumen de negociación, la acción del precio, niveles de soporte y resistencia, y patrones de velas al detectar posibles operaciones. Además, suelen emplear indicadores técnicos como medias móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), Bandas de Bollinger, VWAP y la herramienta de retroceso de Fibonacci. Algunos traders también usan indicadores más complejos como el análisis en tiempo real del libro de órdenes y el perfil de volumen. Los scalpers pueden incluso crear indicadores personalizados para obtener ventaja sobre el mercado.

Los gráficos intradía con marcos temporales que van desde 1 hora hasta tan cortos como 1 minuto se utilizan típicamente para el scalping. Sin embargo, algunos traders pueden emplear intervalos aún más cortos. Mientras que los bots de trading de alta frecuencia pueden procesar datos de intervalos muy cortos con rapidez, quizá no sea razonable para un humano hacerlo.

Para tener éxito, los scalpers necesitan una ventaja única frente al mercado. Por eso suelen mantener sus estrategias en secreto y crear sus propios indicadores personalizados. Aunque no existen reglas estrictas para el scalping, tener una visión en marcos temporales más altos de la estructura del mercado puede ser útil al buscar configuraciones de scalp. También es importante recordar que las estrategias de trading e inversión pueden variar entre traders.

Varias estrategias de scalping

Los scalpers pueden clasificarse en dos tipos: discrecionales y sistemáticos.

• Los traders discrecionales toman decisiones de trading basadas en las condiciones del mercado y pueden confiar más en la intuición.
• Los traders sistemáticos usan un sistema de trading bien definido que dispara puntos de entrada y salida según ciertas condiciones.

Aunque ambos enfoques pueden aplicarse a otros tipos de trading, la diferencia es más evidente en estrategias de muy corto plazo.

Una estrategia usada por algunos scalpers es el trading en rango, donde esperan a que se establezca un rango de precios y operan dentro de ese rango. Sin embargo, los traders deben prepararse para un posible breakout colocando un stop-loss. Otra técnica consiste en aprovechar el spread bid-ask, pero esto suele ser más adecuado para trading algorítmico o cuantitativo debido a las ineficiencias del mercado que los humanos pueden no detectar fácilmente.

Los scalpers a menudo usan apalancamiento para aumentar el tamaño de su posición, ya que los objetivos porcentuales son relativamente pequeños. Pueden emplear plataformas de margen, contratos de futuros y otros productos apalancados. No obstante, los traders también deben tener en cuenta el slippage al intentar beneficiarse de movimientos más pequeños con posiciones mayores.

En general, el scalping requiere una ventaja única sobre el mercado y una comprensión exhaustiva de los factores técnicos involucrados. Aunque no existen reglas estrictas para scalp trading, se pueden considerar pautas y estrategias para establecer las propias normas.

¿Quién debería empezar a hacer scalping?

Hay dos tipos de traders: los de corto plazo y los de más largo plazo. Los traders de corto plazo, como los day traders, prefieren no dejar posiciones abiertas cuando no están activamente operando. Por otro lado, los traders de más largo plazo, como los swing traders, están cómodos manteniendo posiciones durante varios meses.

Para determinar si el scalping es adecuado, los traders deben considerar qué estilo de trading encaja mejor con su personalidad y tolerancia al riesgo. Además, deben encontrar una estrategia que coincida con su estilo y perfil de riesgo para poder aplicarla de forma consistente y rentable.

Los traders pueden experimentar con diferentes estrategias para ver cuál funciona mejor. Pueden probar sus estrategias de scalping sin arriesgar fondos reales mediante paper trading en exchanges que lo permitan.

Conclusión

El scalping es una estrategia de trading a corto plazo popular que busca beneficiarse de pequeños movimientos de precio. Sin embargo, requiere disciplina, conocimiento del mercado y toma rápida de decisiones. Para principiantes, quizá sea mejor considerar estrategias más a largo plazo como el swing trading o buy and hold, mientras que traders con experiencia pueden encontrar el scalping más adecuado. Pero, independientemente de la estrategia elegida, se deben aplicar principios de gestión de riesgo como stop-loss y dimensionamiento adecuado de la posición para minimizar el riesgo.