Comment utiliser le scalping dans le trading crypto ?

Pour les traders qui aiment l'adrénaline, le scalping est un style de trading populaire à envisager. Si vous vous retrouvez constamment fixé sur les graphiques en 1 minute et que vous préférez les trades rapides aux investissements à long terme, le scalping pourrait vous convenir.

L'objectif principal des scalpeurs est de tirer profit de petits mouvements de prix. Plutôt que de viser de gros gains par trade, les scalpeurs cherchent à générer de petits profits de manière répétée, qui peuvent s'accumuler au fil du temps et faire croître le compte. Pour augmenter leurs chances de succès, ils utilisent souvent des outils tels que le levier et des stop-loss serrés.

Notions de base

De nombreux day traders utilisent cette stratégie court terme populaire, également appelée scalp trading, qui implique des horizons temporels plus courts, une prise de décision rapide et un recours important à l'analyse technique et aux outils graphiques. Par conséquent, de nombreux traders professionnels réservent une partie de leur compte au scalping.

Les scalpeurs sont attirés par le marché actions, le Forex et les crypto en raison de la viabilité de leurs stratégies sur une large gamme de marchés financiers.

Qu'est-ce que le scalping ?

Le scalping est une stratégie de trading qui vise à tirer parti de petits mouvements de prix, plutôt que de viser des profits substantiels. Les scalpeurs se concentrent sur la récolte de gains issus de petits changements de prix répétés.

Pour y parvenir, ils exécutent de nombreux trades sur de courtes périodes, cherchant activement de petites fluctuations de prix et des inefficiences du marché. La stratégie repose fortement sur l'analyse technique, car les événements fondamentaux se déroulent généralement sur des durées plus longues, les rendant moins pertinents pour les scalpeurs. Néanmoins, les éléments fondamentaux peuvent influencer le choix des actifs à trader. Les actions ou cryptomonnaies qui suscitent un fort intérêt suite à une actualité ou un événement réel présentent souvent des volumes et une liquidité accrus, offrant des opportunités de profit grâce à une volatilité plus élevée.

Plutôt que de viser de fortes variations de prix, le scalping capitalise sur de brèves périodes de volatilité du marché. En raison du rythme soutenu du scalping, cette approche ne convient pas à tout le monde. Les scalpeurs doivent posséder une compréhension approfondie des mécanismes du marché et la capacité de prendre des décisions rapides sous pression.

Comment gagner de l'argent avec le scalping ?

Les scalpeurs utilisent l'analyse technique pour identifier de petites opportunités de trading sur le marché. Ils prennent souvent en compte le volume de trading, l'action des prix, les niveaux de support et résistance, et les figures de chandeliers lors de l'identification de trades potentiels. De plus, ils utilisent fréquemment des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le Relative Strength Index (RSI), les Bandes de Bollinger, le VWAP et l'outil de retracement de Fibonacci. Certains traders emploient aussi des indicateurs plus complexes comme l'analyse du livre d'ordres en temps réel et le profil de volume. Les scalpeurs peuvent également créer des indicateurs personnalisés pour obtenir un avantage sur le marché.

Des graphiques intrajournaliers avec des périodes allant de 1 heure jusqu'à 1 minute sont typiquement utilisés pour le scalping. Cependant, certains traders peuvent utiliser des échelles de temps encore plus courtes. Tandis que des bots de trading haute fréquence peuvent traiter rapidement des données issues de périodes très courtes, il peut être déraisonnable pour des humains de le faire.

Pour réussir, les scalpeurs doivent disposer d'un avantage unique sur le marché. C'est pourquoi ils gardent souvent leurs stratégies secrètes et peuvent créer leurs propres indicateurs personnalisés. Bien qu'il n'existe pas de règles strictes pour le scalping, avoir une vue sur une plus haute unité de temps de la structure du marché peut être utile lors de la recherche de configurations de scalp. Il est également important de garder à l'esprit que les stratégies de trading et d'investissement peuvent différer d'un trader à l'autre.

Différentes stratégies de scalping

Les scalpeurs peuvent être classés en deux types : discrétionnaires et systématiques.

• Les traders discrétionnaires prennent des décisions de trading en fonction des conditions du marché et peuvent davantage s'appuyer sur l'intuition.
• Les traders systématiques utilisent un système de trading bien défini qui déclenche des points d'entrée et de sortie basés sur certaines conditions.

Bien que les deux approches puissent être appliquées à d'autres types de trading, la distinction est plus marquée dans les stratégies court terme.

Une stratégie utilisée par certains scalpeurs est le trading de range, où ils attendent qu'une fourchette de prix soit établie et tradent à l'intérieur de cette fourchette. Cependant, les traders doivent se préparer à une éventuelle cassure en plaçant un stop-loss. Une autre technique consiste à exploiter le spread bid-ask, mais cela convient généralement mieux au trading algorithmique ou quantitatif en raison d'inefficiences du marché que les humains peuvent ne pas repérer facilement.

Les scalpeurs utilisent souvent le levier pour augmenter la taille de leur position car les objectifs en pourcentage sont relativement faibles. Ils peuvent utiliser des plateformes de trading sur marge, des contrats à terme et d'autres produits à effet de levier. Cependant, les traders doivent aussi être conscients du slippage lorsqu'ils visent à tirer profit de mouvements plus petits avec des positions plus importantes.

Dans l'ensemble, le scalping exige un avantage distinct sur le marché et une compréhension approfondie des facteurs techniques impliqués. Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes pour le scalping, des lignes directrices et des stratégies peuvent être envisagées pour définir ses propres règles.

Qui devrait commencer le scalping ?

Il existe deux types de traders : court terme et plus long terme. Les traders court terme, comme les day traders, préfèrent ne laisser aucune position ouverte lorsqu'ils ne tradent pas activement. En revanche, les traders plus long terme, comme les swing traders, sont à l'aise de conserver des positions pendant plusieurs mois.

Pour déterminer si le scalping convient, les traders doivent considérer quel style de trading correspond le mieux à leur personnalité et à leur tolérance au risque. De plus, ils doivent trouver une stratégie de trading qui s'accorde avec leur style et leur profil de risque afin de pouvoir l'appliquer de manière cohérente et rentable.

Les traders peuvent expérimenter différentes stratégies pour voir ce qui leur convient le mieux. Ils peuvent tester leurs stratégies de scalping sans risquer de fonds réels en utilisant le trading sur papier sur des exchanges qui le permettent.

Conclusion

Le scalping est une stratégie de trading court terme populaire qui vise à profiter de petits mouvements de prix. Cependant, elle requiert de la discipline, une connaissance des marchés et une prise de décision rapide. Pour les débutants, il peut être préférable d'envisager des stratégies plus long terme comme le swing trading ou le buy and hold, tandis que les traders expérimentés trouveront peut-être le scalping plus adapté. Mais quel que soit le style choisi, les principes de gestion des risques tels que les stop-loss et un dimensionnement approprié des positions doivent toujours être pris en compte pour minimiser le risque.