Come usare lo scalping nel trading di criptovalute?
Per i trader che vivono di adrenalina, lo scalping è uno stile di trading popolare da prendere in considerazione. Se ti ritrovi costantemente fissato sui grafici a 1 minuto e preferisci operazioni rapide agli investimenti a lungo termine, lo scalping potrebbe fare al caso tuo.
L'obiettivo principale dei trader che praticano scalping è trarre profitto dai piccoli movimenti di prezzo. Piuttosto che puntare a grandi rendimenti per singola operazione, gli scalper cercano di generare piccoli guadagni ripetuti, che possono accumularsi nel tempo e portare a una crescita del conto. Per aumentare le probabilità di successo, gli scalper utilizzano comunemente strumenti come la leva e stop-loss ridotti.
Basics
Molti day trader utilizzano la popolare strategia a brevissimo termine, nota anche come scalp trading, che comporta timeframe più brevi, decisioni rapide e un ampio impiego di analisi tecnica e strumenti di charting. Di conseguenza, numerosi day trader professionisti riservano una parte dei loro conti di trading allo scalping.
Gli scalper sono attratti dal mercato azionario, dal Forex e dalle criptovalute per la fattibilità delle loro strategie su un'ampia gamma di mercati finanziari.
What Is Scalping?
Lo scalping è una strategia di trading che mira a capitalizzare su piccoli movimenti di prezzo, invece di puntare a profitti sostanziali. I trader che fanno scalp si concentrano sul raccogliere guadagni da ripetute piccole variazioni di prezzo.
Per farlo, gli scalper eseguono numerose operazioni in brevi periodi, cercando attivamente piccole fluttuazioni di prezzo e inefficienze di mercato. La strategia si basa fortemente sull'analisi tecnica, poiché gli eventi fondamentali si sviluppano su durate più lunghe, risultando meno rilevanti per gli scalper. Tuttavia, i fattori fondamentali possono influenzare la scelta degli asset da tradare. Azioni o criptovalute che registrano un aumento di interesse a causa di notizie o eventi concreti generalmente mostrano volumi e liquidità maggiori, offrendo opportunità agli scalper di trarre profitto dalla maggiore volatilità.
Invece di puntare a grandi oscillazioni di prezzo, lo scalping sfrutta brevi periodi di volatilità del mercato. A causa della natura frenetica dello scalping, non è un approccio adatto a tutti. Gli scalper devono possedere una comprensione sofisticata della meccanica di mercato e la capacità di prendere decisioni rapide sotto pressione.
How to Make Money On Scalping Trading?
Gli scalper utilizzano l'analisi tecnica per identificare piccole opportunità di trading sul mercato. Spesso considerano il volume di scambio, l'azione del prezzo, i livelli di supporto e resistenza e i pattern a candele quando individuano possibili operazioni. Inoltre, usano indicatori tecnici come medie mobili, l'Indice di Forza Relativa (RSI), le Bande di Bollinger, il VWAP e lo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Alcuni trader fanno uso anche di indicatori più complessi come l'analisi in tempo reale del book ordini e il profilo di volume. Gli scalper possono inoltre creare indicatori personalizzati per ottenere un vantaggio sul mercato.
I grafici intraday con timeframe che vanno dall'1 ora fino ad arrivare anche a 1 minuto sono tipicamente usati per lo scalping. Tuttavia, alcuni trader possono utilizzare timeframe ancora più brevi. Mentre bot di trading ad alta frequenza possono elaborare rapidamente i dati provenienti da timeframe molto ristretti, ciò potrebbe non essere ragionevole per gli esseri umani.
Per avere successo, i trader che fanno scalp devono possedere un vantaggio unico rispetto al mercato. Per questo motivo spesso mantengono segrete le loro strategie e possono creare indicatori personalizzati. Sebbene non esistano regole rigide per lo scalping, avere una visione su timeframe più alti della struttura di mercato può essere utile quando si cercano setup per scalping. È anche importante ricordare che le strategie di trading e di investimento possono differire tra i trader.
Various Scalping Strategies
Gli scalper possono essere classificati in due tipologie: discrezionali e sistematici.
- I trader discrezionali prendono decisioni di trading basate sulle condizioni di mercato e possono fare maggiore affidamento sull'intuizione.
- I trader sistematici utilizzano un sistema di trading ben definito che attiva punti di entrata e uscita in base a determinate condizioni.
Sebbene entrambi gli approcci possano essere applicati ad altri tipi di trader, la distinzione è più evidente nelle strategie a brevissimo termine.
Una strategia utilizzata da alcuni scalper è il range trading, dove si aspetta che si formi un intervallo di prezzo e si opera all'interno di quel range. Tuttavia, i trader devono prepararsi a un possibile breakout impostando uno stop-loss. Un'altra tecnica prevede lo sfruttamento dello spread bid-ask, ma questa è tipicamente più adatta al trading algoritmico o quantitativo a causa delle inefficienze di mercato che gli esseri umani potrebbero non riuscire a individuare facilmente.
Gli scalper spesso utilizzano la leva per aumentare la dimensione della posizione poiché gli obiettivi percentuali sono relativamente piccoli. Possono usare piattaforme con margine, contratti futures e altri prodotti a leva. Tuttavia, i trader devono anche essere consapevoli dello slippage mentre mirano a trarre profitto da movimenti ridotti con posizioni maggiori.
Nel complesso, lo scalping richiede un vantaggio unico rispetto al mercato e una comprensione approfondita dei fattori tecnici coinvolti. Sebbene non esistano regole rigide per lo scalping, è possibile considerare linee guida e strategie per definire le proprie regole.
Who Should Start Scalp Trading?
Esistono due tipi di trader: quelli a breve termine e quelli a più lungo termine. I trader a breve termine, come i day trader, preferiscono non lasciare posizioni aperte quando non stanno operando attivamente. D'altra parte, i trader a lungo termine, come gli swing trader, sono a loro agio nel mantenere posizioni per diversi mesi.
Per determinare se lo scalping è adatto, i trader dovrebbero considerare quale stile di trading si adatta meglio alla loro personalità e tolleranza al rischio. Inoltre, i trader dovrebbero trovare una strategia di trading che corrisponda al loro stile e profilo di rischio in modo da poterla applicare in modo coerente e redditizio.
I trader possono sperimentare diverse strategie per vedere cosa funziona meglio per loro. Possono testare le loro strategie di scalping senza rischiare fondi reali utilizzando il paper trading sugli exchange che lo consentono.
Conclusion
Lo scalping è una strategia di trading a breve termine popolare che mira a beneficiare dei piccoli movimenti di prezzo. Tuttavia, richiede disciplina, conoscenza del mercato e decisioni rapide. Per i principianti potrebbe essere meglio considerare strategie più a lungo termine come lo swing trading o il buy and hold, mentre i trader esperti potrebbero trovare lo scalping più adatto. Ma indipendentemente dalla strategia scelta, i principi di gestione del rischio come stop-loss e corretta dimensione delle posizioni dovrebbero sempre essere considerati per minimizzare il rischio.