Definizione e uso degli ordini limite
Quando piazzi un ordine limite, sei tu a determinare il prezzo limite, che è un prezzo specifico stabilito da te. Solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite o è migliore, l'operazione verrà eseguita. L'uso degli ordini limite consente di comprare a un prezzo più basso o vendere a un prezzo più alto rispetto al prezzo di mercato attuale.
Contrariamente agli ordini di mercato, gli ordini limite non vengono eseguiti immediatamente poiché vengono inseriti nel libro ordini. Inoltre, essendo maker invece che taker, gli ordini limite in genere comportano commissioni più basse nella maggior parte dei casi.
Fondamenti
Se trovi difficile decidere quale tipo di ordine usare per acquistare bitcoin o ether, è essenziale comprendere le differenze prima di piazzare un ordine. I diversi tipi di ordine hanno effetti differenti sulle operazioni. Per avere maggiore controllo sulle operazioni, gli ordini limite possono essere usati per imporre un tetto sul prezzo di acquisto o vendita di una moneta.
Cos'è un ordine limite?
Piazzando un ordine limite, imposti un prezzo specifico di acquisto o vendita stabilendo un prezzo minimo o massimo al quale sei disposto a scambiare un asset. Il tuo ordine verrà inserito nel libro ordini e sarà eseguito solo se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite (o è migliore).
A differenza degli ordini di mercato, che si eseguono istantaneamente al prezzo corrente, un ordine limite offre maggiore controllo sul prezzo di esecuzione. Poiché gli ordini limite sono automatizzati, non è necessario monitorare continuamente il mercato o preoccuparsi di perdere un'opportunità di acquisto o vendita mentre si dorme.
Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che il tuo ordine limite venga eseguito. Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo limite, il tuo trade rimarrà inevaso nel libro ordini. Di solito un ordine limite può essere impostato per diversi mesi, ma dipende dall'exchange di criptovalute utilizzato.
Esecuzione dell'ordine limite
Piazzare un ordine limite comporta impostare un prezzo specifico di acquisto o vendita per un asset, e verrà eseguito solo se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite (o è migliore). Ad esempio, se vuoi vendere 1 BTC a $36,000 mentre il prezzo attuale è $33,000, puoi piazzare un ordine limite di vendita BTC a $36,000. Il tuo ordine verrà eseguito una volta che il prezzo del BTC raggiunge il prezzo target o più alto, a seconda della liquidità di mercato. Tuttavia, se ci sono altri ordini di vendita BTC prima del tuo, quegli ordini verranno eseguiti prima e il tuo ordine verrà riempito con la liquidità rimanente.
È fondamentale considerare anche la data di scadenza del tuo ordine limite, che tipicamente può durare fino a 90 giorni. La volatilità del mercato può far oscillare i prezzi, rendendo cruciale tenere d'occhio i tuoi ordini per assicurarti che siano ancora desiderabili. Per esempio, se imposti un ordine limite di vendita di 1 BTC a $36,000 e il prezzo del BTC sale a $38,000 dopo una settimana, il tuo ordine verrebbe eseguito a $36,000 e i tuoi profitti si limiterebbero al prezzo target fissato una settimana prima. Perciò è consigliato rivedere regolarmente gli ordini limite aperti per restare al passo con le condizioni di mercato in costante cambiamento.
Stop-loss vs ordini limite
Sono disponibili vari tipi di ordini per il trading di criptovalute, inclusi ordini limite, stop-loss e stop-limit. Un ordine stop-loss è un ordine di mercato che si attiva una volta che il mercato raggiunge il tuo prezzo stop. Si tratta di un ordine di acquisto o vendita al prezzo di mercato dopo che il prezzo della moneta tocca il prezzo stop che hai impostato. Se il prezzo stop non viene raggiunto, l'ordine non si eseguirà. Gli ordini sell-stop possono essere usati per ridurre le perdite nel caso in cui il mercato vada contro di te. Possono anche essere usati come ordine di “take-profit” per uscire da una posizione e assicurare profitti non realizzati. Analogamente, gli ordini buy-stop possono essere usati per entrare nel mercato a un prezzo più alto.
In termini di esecuzione, la differenza tra un ordine limite e un ordine stop-loss è che il primo si eseguirà al prezzo limite che hai impostato (o meglio), mentre il secondo si eseguirà come ordine di mercato al prezzo corrente. Tuttavia, se il prezzo di mercato cambia troppo rapidamente, il tuo ordine potrebbe essere riempito a un prezzo che varia notevolmente rispetto al prezzo di attivazione.
Stop-limit vs ordini limite
Gli ordini stop-limit offrono una combinazione di stop e limit. Quando il prezzo stop viene raggiunto, viene attivato un ordine limite che si esegue al prezzo limite o meglio. Questo ordine è adatto a chi non ha tempo di monitorare da vicino i propri portafogli e vuole limitare le potenziali perdite su un trade.
Quando imposti un ordine stop-limit, devi definire due prezzi: il prezzo stop e il prezzo limite. Gli ordini stop-limit si distinguono dagli ordini limite perché creeranno un ordine limite solo se il prezzo stop viene raggiunto. Al contrario, gli ordini limite vengono inseriti istantaneamente nel libro ordini.
Supponiamo che il BTC venga scambiato a $36,000, ma tu voglia vendere se il prezzo scende sotto $35,000 per limitare le perdite potenziali. Inseriresti un ordine sell stop-limit con prezzo stop di $35,000 e prezzo limite di $34,900. Se il prezzo del BTC scende a $35,000, il sistema imposterà automaticamente un ordine limite di vendita a $34,900 o più alto. Se il mercato si muove troppo velocemente e il prezzo del BTC scende sotto $34,900 prima che il tuo ordine venga eseguito, c'è la possibilità che il tuo ordine resti inevaso.
Stop-limit vs stop-loss
Dopo aver impostato il prezzo stop, sia gli ordini stop-limit sia gli stop-loss verranno attivati. Ma c'è una differenza tra loro: una volta attivato, un ordine stop-limit crea un ordine limite. Nel frattempo, quando si attiva un ordine stop-loss, viene creato un ordine di mercato.
Uso degli ordini limite
Nel trading, un ordine limite può essere usato in diversi scenari. Se desideri acquistare o vendere a un prezzo specifico inferiore o superiore al prezzo di mercato corrente, un ordine limite può essere appropriato. È anche utile quando non c'è urgenza di operare immediatamente, per proteggere profitti non realizzati e per minimizzare le perdite. Inoltre, dividere gli ordini in limiti più piccoli può ottenere un effetto di dollar-cost averaging. È importante notare che anche se il prezzo limite viene raggiunto, l'ordine potrebbe non essere sempre eseguito, poiché dipende dalle condizioni di mercato e dalla liquidità. A volte un ordine limite può essere eseguito solo parzialmente.
Conclusione
Gli ordini limite forniscono ai trader un metodo altamente efficace per controllare le loro operazioni. Specificando un preciso prezzo di acquisto o vendita, i trader possono eseguire le loro transazioni al prezzo esatto desiderato. A differenza degli ordini di mercato, gli ordini limite richiedono che il mercato raggiunga il prezzo limite specificato prima di eseguire l'operazione. Questa caratteristica permette ai trader di comprare a un prezzo più basso o vendere a un prezzo più alto rispetto al prezzo di mercato attuale, il che può essere vantaggioso in determinate situazioni di trading. Inoltre, essendo maker invece che taker, gli ordini limite in genere comportano commissioni più basse nella maggior parte dei casi.
In generale, sebbene non vi sia alcuna garanzia che un ordine limite venga eseguito, questo tipo di ordine è uno strumento essenziale per i trader che vogliono avere maggiore controllo sulle proprie operazioni. Impostando prezzi di acquisto o vendita specifici, i trader possono proteggere profitti non realizzati, minimizzare le perdite e ottenere un effetto di dollar-cost averaging dividendo gli ordini in limiti più piccoli. È importante che i trader rivedano regolarmente gli ordini limite aperti per tenere il passo con le condizioni di mercato in continuo cambiamento. In ultima analisi, i trader che padroneggiano l'uso degli ordini limite avranno un vantaggio significativo nel mercato delle criptovalute.