Esplorare le opportunità negli investimenti in metalli

In qualità di potenziale investitore nel mercato dei metalli di base, hai a disposizione diverse opzioni. Puoi acquistare azioni di società come US Steel e investire in futures, opzioni e vari ETF. I metalli preziosi offrono ancora più opportunità di investimento. Puoi investire in società minerarie, ETF sia azionari che sui metalli, opzioni, futures e persino acquistare metalli fisici direttamente. Con l'importanza crescente dei metalli delle terre rare per la tecnologia e l'economia, anche gli investitori mostrano interesse per le azioni di società produttrici di terre rare e per gli ETF correlati.

Fondamenti

Nella tavola periodica si trova il tesoro di elementi chimici della Terra, che offrono prospettive di investimento interessanti. Tra questi, i metalli delle terre rare, insieme a una selezione di metalli di base e preziosi, presentano diverse vie di negoziazione per investitori contemporanei e trader attivi. Questi elementi vengono spesso fusi in lingotti, agevolando gli acquisti fisici.

Metalli di base: elementi essenziali per l'industria

Nel campo della chimica, per metalli di base si intendono quelli soggetti a ossidazione e corrosione. Questa categoria include rame (Cu), nichel (Ni), alluminio (Al), zinco (Zn), piombo (Pb), stagno (Sn) e ferro (Fe) che, combinato, costituisce l'acciaio.

Questi metalli sono ampiamente disponibili e svolgono molte funzioni commerciali e industriali. Il loro impiego spazia dalle tubature in rame, alle lattine in alluminio, fino all'acciaio utilizzato nell'industria automobilistica. Notevolmente, i prezzi dei metalli di base restano significativamente inferiori rispetto ai metalli preziosi e alle terre rare, influenzati principalmente dalle variazioni nella domanda dei prodotti correlati.

Investitori e trader possono accedere al mercato dei metalli di base attraverso varie vie. Le opzioni includono investimenti in società specializzate nella produzione di specifici metalli di base, come US Steel (X) per l'acciaio o Alcoa (AA) per l'alluminio. In alternativa, è possibile partecipare negoziando contratti futures e opzioni per singoli metalli come il rame (HG) e le sue opzioni (HX) su CME Globex.

Inoltre è disponibile una gamma diversificata di exchange-traded fund (ETF) sui metalli di base. Ad esempio, l'Invesco DB Base Metal Fund (DBB) è composto da contratti futures per alluminio, zinco e rame. Un'altra opzione è lo SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME), che include società del settore metalli e minerario. Infine, l'iShares US Basic Materials ETF (IYM) comprende aziende coinvolte nella produzione di materiali di base.

Metalli preziosi: tesori di valore

I metalli preziosi, classe di elementi metallici naturali, si distinguono per il loro alto splendore e i punti di fusione elevati. Presentano notevole morbidezza e duttilità, oltre a una reattività inferiore rispetto alla maggior parte degli elementi. Questo gruppo esclusivo comprende argento (Ag), oro (Au), platino (Pt) e palladio (Pd), la cui rarità li rende molto più preziosi rispetto ai metalli di base. I metalli preziosi hanno usi molteplici: gioielleria, arte, monete, odontoiatria, dispositivi medici, elettronica e portafogli d'investimento.

Esistono vie diversificate per chi è attratto dall'arena dei metalli preziosi, con l'oro al centro come investimento consolidato, spesso detenuto fisicamente sotto forma di gioielli, monete o lingotti. In periodi di turbolenza economica, l'oro emerge come asset rifugio. Oltre alla detenzione fisica, gli investitori possono partecipare al mercato dei metalli preziosi tramite azioni, contratti futures e opzioni, fondi comuni e ETF legati ai metalli preziosi.

Nell'analizzare le azioni dei produttori di metalli preziosi, considera produttori d'oro con sede in Canada come Eldorado Gold Corporation (EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (AEM). Inoltre, il CME Group offre una selezione di contratti futures e opzioni sull'oro, con contratti full-size basati su 100 once troy (GC), contratti e-mini oro da 50 once troy (QO) e micro contratti oro da 10 once troy (MGC). Sono disponibili anche opzioni sull'oro con dimensione del contratto da 100 once troy (OG), insieme a futures e opzioni per argento, platino e palladio.

Per gli investitori interessati agli ETF sui metalli preziosi, le opzioni sono numerose. Scelte importanti includono lo SPDR Gold Trust ETF (GLD), supportato fisicamente, il VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) e l'iShares Silver Trust ETF (SLV). Ulteriori opzioni valide sono l'Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) e l'Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).

Gli investitori a lungo termine devono verificare che gli ETF sui metalli preziosi detengano metallo fisico, evitando prodotti derivati pensati principalmente per il trading a breve termine e che tendono a sottoperformare nel tempo, anche durante fasi di aumento dei prezzi dei metalli.

Metalli delle terre rare: fondamentali per la tecnologia e la difesa

I metalli delle terre rare giocano un ruolo sempre più centrale nell'industria tecnologica e nel progresso tecnologico. Elementi come lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr) e neodimio (Nd) sono impiegati nella produzione di dispositivi elettronici, inclusi smartphone, memorie per computer, fotocamere e e-reader.

Inoltre, questi metalli sono critici in numerosi contesti militari e di difesa, comprendendo tecnologia per visione notturna, armamenti a guida di precisione e avanzamenti nello stealth. Pur non essendo scarsi in assoluto, l'estrazione e la lavorazione delle terre rare presentano sfide dovute alla loro ampia dispersione geografica e alle problematiche ambientali legate al trattamento. Nonostante la relativa abbondanza, il loro valore rimane elevato a causa delle difficoltà di approvvigionamento, unite a una forte domanda.

Gli investitori interessati alle terre rare possono entrare nel settore tramite società di esplorazione e lavorazione come Neo Performance Materials (TSX: NEO) e Freeport-McMoRan (FCX). In alternativa, possono considerare il VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX), un popolare fondo scambiato in borsa che include partecipazioni in società di terre rare.

Conclusione

Nella tavola periodica si trovano elementi che comprendono metalli di base, metalli preziosi e terre rare. Questi elementi offrono una molteplicità di opportunità per investitori e trader. Mentre l'attrattiva dell'oro rimane evidente e destinata a persistere come investimento preferito, elementi come palladio e neodimio attirano sempre più attenzione attraverso varie vie negoziabili, incluse azioni, futures, opzioni e ETF.