Hoe gebruik je scalping in crypto trading?

Voor handelaren die gedijen op spanning is scalping een populaire handelsstijl om te overwegen. Als je jezelf voortdurend gefixeerd op 1-minutengrafieken en snelle trades verkiest boven langetermijninvesteringen, dan is scalping wellicht iets voor jou.

Het hoofddoel van scalptraders is winst te maken uit kleine prijsbewegingen. In plaats van te mikken op grote rendementen per trade, proberen scalpers herhaaldelijk kleine winsten te genereren die in de loop van de tijd kunnen oplopen en tot accountgroei kunnen leiden. Om hun kansen op succes te vergroten, gebruiken scalptraders vaak hulpmiddelen zoals hefboom en strakke stop-losses.

Basisprincipes

Veel daghandelaars gebruiken de populaire kortetermijnstrategie, ook bekend als scalp trading, die kortere tijdskaders, snelle besluitvorming en intensief gebruik van technische analyse en grafiektools omvat. Daarom reserveren veel professionele daghandelaars een deel van hun handelsrekening voor scalping.

Scalpers voelen zich aangetrokken tot de aandelenmarkt, Forex-handel en crypto vanwege de toepasbaarheid van hun strategieën over een breed scala aan financiële markten.

Wat is scalping?

Scalping is een handelsstrategie die erop gericht is te profiteren van kleine prijsbewegingen, in plaats van te mikken op substantiële winsten. Scalptraders richten zich op het binnenhalen van winsten uit herhaalde kleine prijsschommelingen.

Om dit te bereiken voeren scalptraders veel trades uit binnen korte periodes, waarbij ze actief op zoek zijn naar kleine prijsfluctuaties en marktimperfecties. De strategie leunt sterk op technische analyse, aangezien fundamentele gebeurtenissen zich over langere periodes afspelen en minder relevant zijn voor scalptraders. Toch kunnen fundamentele verhalen de keuze van handelsactiva beïnvloeden. Aandelen of cryptocurrencies die meer interesse krijgen door nieuws of daadwerkelijke gebeurtenissen laten over het algemeen een toename in volume en liquiditeit zien, wat kansen biedt voor scalpers om te profiteren van verhoogde volatiliteit.

In plaats van te mikken op grote prijsbewegingen, maakt scalping gebruik van korte periodes van marktvolatiliteit. Vanwege het snelle tempo is scalping niet voor iedereen geschikt. Scalpers moeten een diepgaand begrip hebben van marktmechanica en het vermogen om onder druk snelle beslissingen te nemen.

Hoe verdien je geld met scalp trading?

Scalpers gebruiken technische analyse om kleine handelsmogelijkheden in de markt te identificeren. Ze letten vaak op handelsvolume, prijsactie, steun- en weerstandsniveaus en candlestickpatronen bij het identificeren van potentiële trades. Daarnaast gebruiken ze vaak technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, de Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, de VWAP en de Fibonacci retracement-tool. Sommige traders gebruiken ook complexere indicatoren zoals realtime orderboekanalyse en volumeprofiel. Scalpers kunnen ook aangepaste indicatoren maken om een voordeel ten opzichte van de markt te behalen.

Intraday-grafieken met tijdskaders variërend van 1 uur tot zo kort als 1 minuut worden typisch gebruikt voor scalp trading. Sommige traders gebruiken echter nog kortere tijdsframes. Hoewel high-frequency trading-bots data van zeer korte tijdsframes snel kunnen verwerken, is dit mogelijk niet redelijk voor mensen.

Om succesvol te zijn, moeten scalptraders een uniek voordeel hebben ten opzichte van de markt. Daarom houden ze hun strategieën vaak geheim en kunnen ze hun eigen aangepaste indicatoren maken. Hoewel er geen strikte regels zijn voor scalping, kan het nuttig zijn om een hoger tijdskader te bekijken voor het marktstructuurbeeld bij het zoeken naar scalp-tradingopzetten. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat handels- en investeringsstrategieën per trader kunnen verschillen.

Verschillende scalpingstrategieën

Scalptraders zijn in te delen in twee types: discretionair en systematisch.

• Discretionaire traders nemen handelsbeslissingen op basis van marktomstandigheden en vertrouwen mogelijk meer op intuïtie.
• Systematische traders gebruiken een goed gedefinieerd handelssysteem dat instap- en uitstappunten activeert op basis van bepaalde voorwaarden.

Hoewel beide benaderingen ook op andere typen traders van toepassing kunnen zijn, is het verschil meer zichtbaar bij kortetermijnstrategieën.

Een strategie die sommige scalptraders gebruiken is range trading, waarbij ze wachten tot een prijsrange is vastgesteld en binnen die range handelen. Traders moeten zich echter voorbereiden op een mogelijke uitbraak door een stop-loss te zetten. Een andere techniek houdt in het benutten van de bid-ask spread, maar dit is doorgaans meer geschikt voor algoritmische of kwantitatieve handel vanwege marktimperfecties die mensen mogelijk niet gemakkelijk opmerken.

Scalptraders gebruiken vaak hefboom om hun positiegrootte te vergroten aangezien de procentuele doelen relatief klein zijn. Ze kunnen handelsplatforms met margin, futurescontracten en andere gehevelde handelsproducten gebruiken. Traders moeten echter ook bewust zijn van slippage omdat ze proberen te profiteren van kleinere bewegingen met grotere posities.

Over het algemeen vereist scalp trading een uniek voordeel ten opzichte van de markt en een grondig begrip van de technische factoren die een rol spelen. Hoewel er geen strikte regels zijn voor scalp trading, kunnen richtlijnen en strategieën worden overwogen om je eigen regels op te stellen.

Wie moet beginnen met scalp trading?

Er zijn twee typen traders - kortetermijn en langetermijn. Kortetermijntraders, zoals daytraders, geven er de voorkeur aan geen posities open te laten staan wanneer ze niet actief handelen. Aan de andere kant voelen langetermijntraders, zoals swingtraders, zich comfortabel bij het aanhouden van posities gedurende enkele maanden.

Om te bepalen of scalping geschikt is, moeten traders bedenken welke handelsstijl het beste past bij hun persoonlijkheid en risicotolerantie. Daarnaast moeten traders een handelsstrategie vinden die aansluit bij hun stijl en risicoprofiel zodat ze die consistent en winstgevend kunnen toepassen.

Traders kunnen experimenteren met verschillende strategieën om te zien wat het beste voor hen werkt. Traders kunnen hun scalpingstrategieën testen zonder echt geld te riskeren door gebruik te maken van paper trading op exchanges die dat toestaan.

Conclusie

Scalping is een populaire kortetermijnhandelsstrategie die erop gericht is te profiteren van kleine prijsbewegingen. Het vereist echter discipline, marktkennis en snelle besluitvorming. Voor beginners kan het beter zijn om meer langetermijnstrategieën zoals swing trading of buy-and-hold te overwegen, terwijl ervaren traders scalp trading geschikter kunnen vinden. Maar ongeacht de gekozen strategie moeten risicobeheerprincipes zoals stop-losses en juiste positiegrootte altijd in overweging worden genomen om risico te minimaliseren.