Stop-limitorder uitgelegd

Stop-limitorders zijn een krachtig hulpmiddel dat handelaren kunnen gebruiken om hun trades effectiever te beheren. Dit type order combineert een stop-trigger en een limietorder, waardoor handelaren het minimale winstbedrag dat ze tevreden zijn mee nemen of het maximale bedrag dat ze bereid zijn te besteden of te verliezen kunnen instellen. Wanneer de triggerprijs wordt bereikt, wordt er automatisch een limietorder geplaatst, zelfs als de handelaar is uitgelogd of offline is. Bij het strategisch plaatsen van stop-limitorders kunnen handelaren rekening houden met weerstand- en steunlijnen, evenals met de volatiliteit van het activum.

Bij een stop-limitorder dient de stopprijs als trigger voor de beurs om een limietorder te plaatsen, en de limietprijs is de prijs waarop de order wordt geplaatst. Handelaren kunnen de limietprijs aanpassen; doorgaans wordt deze bij een kooporder hoger ingesteld dan de stopprijs en bij een verkooporder lager. Dit verschil houdt rekening met prijsveranderingen op de markt tussen het moment waarop de stopprijs afgaat en de limietorder wordt geplaatst.

Basisprincipes

Voordat we ingaan op de details van stop-limitorders, is het belangrijk de belangrijkste verschillen te begrijpen tussen marktorders en verschillende andere ordertypes die beschikbaar zijn voor handelaren. Als je een actieve trader bent die op zoek is naar meer controle en aanpasbaarheid, kan een stop-limitorder de beste optie zijn. Dit type order stelt je in staat zowel een stopprijs als een limietprijs in te stellen, wat je kan helpen specifieke winst- en verliesdoelen te bereiken.

Voor beginners kan het concept van stop-limitorders echter verwarrend zijn. Daarom is het essentieel eerst de verschillen te begrijpen tussen marktorders, limietorders, stop-lossorders en stop-limitorders voordat je beslist welk ordertype het beste bij je handelsstrategie past.

Vergelijking van ordertypes

Als het gaat om handelsorders, zijn er drie veelgebruikte typen: limietorders, stop-lossorders en stop-limitorders.

Met limietorders kunnen handelaren een prijsklasse specificeren voor het kopen of verkopen van een activum. Stop-lossorders daarentegen worden gebruikt om een marktorder te activeren wanneer de prijs van een activum een vooraf bepaalde stopprijs bereikt.

Stop-limitorders combineren zowel limiet- als stop-lossorders en activeren automatisch een limietorder zodra de stopprijs is bereikt. Hierdoor hebben handelaren meer controle over hun handelsstrategieën en kunnen ze potentiële verliezen minimaliseren.

Limietorder

Bij handelen kan een limietorder nuttig zijn. Met een limietorder geef je ofwel een maximale aankoopprijs of een minimale verkoopprijs op. Je beurs zal vervolgens automatisch proberen de order uit te voeren wanneer de marktprijs je limietprijs bereikt of overschrijdt.

Limietorders zijn handig wanneer je een specifieke instap- of uitstapprijs in gedachten hebt en bereid bent te wachten tot de markt aan je voorwaarden voldoet. Over het algemeen plaatsen handelaren verkoop-limietorders boven de huidige marktprijs en koop-limietorders eronder.

Als je een limietorder op de huidige marktprijs zet, wordt deze waarschijnlijk binnen enkele seconden uitgevoerd, behalve in markten met lage liquiditeit.

Stel dat de marktprijs van Bitcoin $27.000 is. In dat geval kun je een koop-limietorder instellen op $26.000 om BTC te kopen zodra de prijs $26.000 of lager bereikt. Alternatief kun je een verkoop-limietorder plaatsen op $28.000, en je beurs zou je BTC verkopen als de prijs $28.000 of hoger wordt.

Stop-limitorder

Laten we kijken hoe een stop-limitorder werkt, die een stop-trigger en een limietorder combineert. De stoporder voegt een triggerprijs toe zodat de beurs je limietorder kan plaatsen.

Werking van stop-limitorders

Het ontleden van een stop-limitorder kan helpen te begrijpen hoe het werkt. De stopprijs fungeert als trigger voor een limietorder. Zodra de markt de stopprijs bereikt, wordt er automatisch een limietorder aangemaakt met een limietprijs. Hoewel de stop- en limietprijzen gelijk kunnen zijn, is dat niet noodzakelijk. Voor verkooporders wordt aangeraden de stopprijs iets hoger te zetten dan de limietprijs uit voorzichtigheid. Omgekeerd kan bij kooporders de stopprijs iets lager worden gezet dan de limietprijs om de kans te vergroten dat een limietorder wordt gevuld nadat deze is geactiveerd. Door deze methode te volgen, kun je je trades beter beheren en de kans op een succesvolle transactie vergroten.

Stop-limitorders voor kopen en verkopen

Koop stop-limit

Als je BNB tegen een bepaalde prijs wilt kopen maar bang bent te veel te betalen, kan een koop-stop-limitorder helpen. Stel je voor dat BNB op $200 handelt en je een bulltrend verwacht. Je analyseert de markt en gelooft dat de prijs zal stijgen zodra deze boven $210 uitkomt. Om een positie te openen maak je een koop stop-limitorder door de stopprijs op $210 en de limietprijs op $215 te zetten. Wanneer BNB $210 bereikt, wordt er een limietorder geactiveerd om te kopen tegen $215. Je order kan tegen $215 of een lagere prijs worden gevuld, maar als de markt te snel stijgt, wordt je order mogelijk niet volledig uitgevoerd. Onthoud dat $215 de maximale prijs is die je bereid bent te betalen voor het activum, en dat het instellen van een stopprijs ervoor zorgt dat je alleen koopt als de markt in de verwachte richting beweegt.

Verkoop stop-limit

Stel dat je BNB voor $185 hebt gekocht en het handelt nu op $200. Om eventuele verliezen te voorkomen kun je een stop-limitorder gebruiken om BNB te verkopen als de prijs terugvalt naar je instappunt. Stel een verkoop stop-limitorder in met een stopprijs van $189 en een limietprijs van $185 (de prijs waarvoor je BNB oorspronkelijk kocht). Dit betekent dat als de prijs naar $189 zakt, er een limietorder wordt geactiveerd om BNB te verkopen tegen $185. Je order kan tegen $185 of een hogere prijs worden gevuld. De limietprijs is het minimum dat je bereid bent te accepteren, en het instellen van een stopprijs helpt verdere verliezen te voorkomen.

Voor- en nadelen van stop-limitorders

Bij handelen biedt een stop-limitorder verschillende voordelen. Het maakt het mogelijk trades aan te passen en strategisch in te richten, zodat je niet constant prijzen hoeft te monitoren, wat vooral nuttig is op de 24/7 cryptomarkt. Het stelt je ook in staat een passend winstbedrag in te stellen om te nemen, wat gunstig is voor handelaren die liever aanhouden in plaats van tegen elke prijs te verkopen.

Stop-limitorders delen echter dezelfde nadelen als limietorders. Het belangrijkste nadeel is dat er geen garantie is dat de order wordt uitgevoerd, omdat deze alleen begint te vullen wanneer een specifieke prijs of beter wordt bereikt. De kloof tussen de stop- en limietprijzen kan soms niet groot genoeg zijn, vooral bij zeer volatiele activa, die de spreiding van je order kunnen overschrijden.

Liquiditeit kan ook een probleem zijn als er onvoldoende tegenpartijen zijn om je order te vullen, en de order kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Als je bezorgd bent over gedeeltelijk gevulde orders, overweeg dan een fill-or-kill-optie te gebruiken, wat specificeert dat de order alleen mag worden uitgevoerd als deze volledig kan worden gevuld. Houd er echter rekening mee dat hoe meer voorwaarden je aan je order toevoegt, hoe kleiner de kans wordt dat deze überhaupt wordt uitgevoerd.

Strategieën voor stop-limitorders

Om de effectiviteit van stop-limitorders te maximaliseren, zijn er verschillende handelsstrategieën die handelaren kunnen volgen.

• Houd rekening met de volatiliteit van het verhandelde activum. Hoewel het over het algemeen aan te raden is om een kleine spread tussen stop- en limietorders te zetten, kan voor volatielere activa een grotere spread nodig zijn.
• Neem de liquiditeit van het activum in overweging, omdat stop-limitorders vooral nuttig kunnen zijn voor activa met een grote bied-laat-spread of lage liquiditeit om slippage te voorkomen.
• Gebruik technische analyse om geschikte prijsniveaus voor de stop- en limietorders te bepalen. Zo is het raadzaam de stopprijs net boven een belangrijke weerstand te plaatsen met een koop stop-limitorder om een uitbraak te vangen. Omgekeerd kan een verkoop stop-limitorder net onder een steunniveau handelaren helpen een positie te verlaten voordat de markt verder daalt.

Conclusie

Door gebruik te maken van stop-limitorders kun je je handelsflexibiliteit vergroten vergeleken met basis marktorders. Een belangrijk voordeel van stop-limitorders is dat je niet actief de markt hoeft te volgen om de order te laten uitvoeren. Je kunt ook eenvoudig je posities beheren door meerdere stop-limitorders te combineren om te profiteren van prijsschommelingen, zowel bij koersstijgingen als bij dalingen.