Top 7 veelgemaakte fouten van traders

Succes behalen in trading vereist een diepgaand begrip dat fouten een inherent onderdeel van het proces zijn. Ongeacht ervaringsniveau zal elke trader verliezen tegenkomen, al maken ervaren traders doorgaans minder fouten.

Toch maken beginners vaak triviale fouten aan het begin van hun tradingreis. De meest succesvolle traders hebben een mindset van openheid, rationaliteit en beheersing. Ze begrijpen hun plan en interpreteren marktsignalen zorgvuldig.

Om succes te behalen is het essentieel dat je deze eigenschappen ontwikkelt. Zo beheer je risico's effectief, analyseer je je fouten, benut je je sterke punten en verbeter je continu je vaardigheden. Vooral in moeilijke periodes moet je proberen kalm te blijven, zodat je de meest beheersde persoon in de kamer bent. Laten we nu de strategieën bekijken die je helpen de meest voor de hand liggende fouten te vermijden.

Basisprincipes

Technische analyse (TA), een veelgebruikte methode om financiële markten te analyseren, wordt toegepast op verschillende markten, waaronder aandelen, forex, goud en cryptocurrencies.

Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud van de basisprincipes, is TA beheersen een lastige opgave. Het leerproces brengt vaak veel fouten met zich mee, wat in trading en beleggen gevaarlijk kan zijn. Wie geen voorzichtigheid betracht en niet leert van misstappen loopt het risico op grote kapitaalverliezen. Van fouten leren is prijzenswaardig, maar proberen het aantal fouten te minimaliseren is nog beter.

Dit uitgebreide artikel heeft als doel enkele van de meest voorkomende fouten bloot te leggen die beginners maken bij het toepassen van technische analyse in hun trading.  

1. Verliezen niet afkappen

"Verliezen afkappen, verliezen afkappen en verliezen afkappen," benadrukte grondstoftrader Ed Seykota toen hij de essentiële elementen van succesvol traden uiteenzette. Hoewel ogenschijnlijk eenvoudig, valt de betekenis van deze praktijk niet te overschatten. Je kapitaal beschermen is het belangrijkste doel in trading en beleggen.

Beginnen met traden kan intimiderend zijn. Het is verstandig om een realistische strategie te hanteren: concentreer je in het begin niet op winnen maar op het vermijden van verliezen. Overweeg kleinere posities of risicovrije simulaties. Zo bescherm je je kapitaal totdat je consistent goede resultaten behaalt; dan kun je echt geld wagen.

Een stop-loss plaatsen is rationaliteit in zijn eenvoudigste vorm. Elke trade die je aangaat zou een invalidatiepunt moeten hebben — een grens waarop je toegeeft dat je trade-idee onjuist was. Zonder deze mindset kom je op de lange termijn in de problemen. Eén slechte trade kan ernstige schade aan je portfolio toebrengen als je vast blijft houden aan een verliezende positie en hoopt op herstel.

2. Te veel handelen

Een veelvoorkomende fout onder actieve traders is het misverstand dat constant handelen noodzakelijk is. Trading vereist grondige analyse en een flinke portie geduld. Sommige strategieën vragen lange observatieperiodes om betrouwbare instapmomenten te vinden. Opmerkelijk genoeg kunnen sommige traders minder dan drie trades per jaar doen en toch uitstekende rendementen behalen.

Jesse Livermore, een pionier in daytrading, gaf deze wijsheid mee:

"Rijkdom wordt opgebouwd door geduld, niet door constante handel."

Weersta de verleiding om trades aan te gaan alleen om actief te zijn. Onophoudelijk handelen is niet nodig. Sterker nog, in bepaalde marktomstandigheden kan afzien van handelen meer opleveren en bescherm je je kapitaal tot er betere kansen ontstaan. Vertrouw erop dat kansen terugkomen en oefen geduld.

Een vergelijkbare fout is het teveel focussen op lagere timeframes. Analyse op hogere timeframes geeft doorgaans betrouwbaardere inzichten dan op lagere. Lagere timeframes genereren vaak ruis en lokken tot frequente instappen. Hoewel sommige traders zich specialiseren in scalpen en korte winsten, leveren lagere timeframes meestal ongunstige risk/reward-verhoudingen op. Als hoogrisicostrategie is dit niet aan te raden voor beginners.

3. Wraakhandelen

Recovery trading komt veel voor wanneer traders proberen grote verliezen snel goed te maken. Toegeven aan die verleiding noemen we wraakhandelen. Of je nu werkt met technische analyse, daytrading of swingtrading, het is cruciaal om emotionele besluitvorming te vermijden.

Kalm blijven tijdens winstperiodes of bij kleine fouten is relatief eenvoudig. Maar kun je je kalmte bewaren bij grote tegenslag? Kun je je aan je zorgvuldig opgestelde tradingplan houden als de markt in paniek verkeert?

Let op het woord "analysis" in technische analyse. Dat impliceert een analytische benadering van marktgedrag, toch? Dus waarom zou je impulsieve, emotionele beslissingen nemen binnen zo'n kader? Wil je bij de beste traders horen, dan moet je zelfs na grote blunders beheerst blijven. Vermijd emotionele impulsen en kweek een rationele, analytische mindset.

Direct handelen na zware verliezen verergert het probleem vaak en leidt tot meer verliezen. Daarom kiezen sommige traders voor een pauze en vermijden ze handelen na significante verliezen. Die rust helpt om je perspectief te herstellen en de markt met een heldere blik te benaderen.

4. Te koppig om van mening te veranderen

Vermoedig je standpunt durven veranderen is essentieel om als trader succesvol te zijn. Flexibiliteit is een waardevolle eigenschap omdat marktomstandigheden snel kunnen veranderen — en dat is een zekerheid. Het is jouw taak als trader om die veranderingen te herkennen en je er snel aan aan te passen. Een strategie die in de ene markt goed werkt, kan in een andere falen.

Haal wijsheid uit Paul Tudor Jones, een beroemde trader:

"Elke dag ga ik ervan uit dat elke positie die ik aanhoud onjuist is."

De gewoonte om tegengestelde argumenten te overwegen onthult zwaktes in je investeringshypotheses en beslissingen en zorgt voor een bredere benadering. Daarnaast verdienen cognitieve biases aandacht. Die kunnen je besluitvorming sterk beïnvloeden, je oordeel vertroebelen en de reikwijdte van opties beperken. Maak jezelf vertrouwd met biases die je tradingplannen kunnen belemmeren, zodat je hun impact beter kunt beperken.

5. Extreme marktomstandigheden negeren

Er doen zich onvermijdelijk situaties voor waarin de voorspellende kracht van technische analyse faalt. Dat zijn bijvoorbeeld black swan-events of andere uitzonderlijke marktomstandigheden die gedreven worden door overweldigende emoties en massa-psychologie. Uiteindelijk bepalen aanbod en vraag de markt, en soms is die balans extreem verstoord.

Neem bijvoorbeeld de Relative Strength Index (RSI), een bekend momentumindicator. Traditioneel duidt een waarde onder 30 op oververkochte condities. Het is echter belangrijk te begrijpen dat het doorbreken van die grens niet automatisch een tradingsignaal geeft. Het laat juist zien dat de momentum momenteel in het voordeel van de verkopers is en zij sterker zijn dan kopers.

Buitengewone marktomstandigheden kunnen de RSI naar extreme niveaus duwen. Hij kan in de enkelcijfers zakken, bijna richting nul. Zelfs een extreem oververkochte waarde garandeert geen onmiddellijke ommekeer.

Alleen op technische tools vertrouwen wanneer ze extreme waarden bereiken kan schadelijk zijn en leiden tot grote verliezen. Zeker tijdens black swan-events is prijsactie moeilijk te interpreteren. In zulke tijden kan de markt in één richting blijven bewegen, ongevoelig voor analysetools. Daarom is het cruciaal aanvullende factoren mee te wegen en niet blind op één instrument te vertrouwen.

6. De probabilistische aard van technische analyse negeren

In technische analyse zijn er geen absolute zekerheden. We werken met kansen. Welke technische methode je ook gebruikt, er is geen garantie dat de markt precies volgens jouw verwachting beweegt. Je analyse kan een hoge waarschijnlijkheid van opwaartse of neerwaartse beweging aangeven, maar zekerheden bestaan niet.

Dit inzicht moet je tradingstrategieën doordringen. Hoe goed je ook bent, geloven dat de markt zich altijd naar je analyse zal schikken is onverstandig. Aan die denkfout toegeven kan leiden tot excessief risico en overmatig vertrouwen op één uitkomst, met mogelijk grote verliezen als gevolg.

7. Andere traders blindelings volgen

Om ergens echt goed in te worden, is voortdurende verbetering essentieel. Dat geldt zeker voor trading van financiële markten, waar veranderlijke omstandigheden aanpassing vereisen. Van ervaren technische analisten en traders leren is waardevol, maar je eigen sterktes ontwikkelen is net zo belangrijk.

Luister naar interviews met succesvolle traders en je vindt een scala aan verschillende strategieën. Wat voor de één werkt, werkt voor een ander misschien niet. Er zijn talloze manieren om van marktkansen te profiteren. Jouw taak is de aanpak te vinden die past bij jouw persoonlijkheid en stijl.

Het is waar dat het kopiëren van iemands trades op korte termijn succes kan opleveren. Maar anderens trades blind volgen zonder de onderliggende context te begrijpen is geen duurzame strategie. Dat neemt niet weg dat je veel kunt leren van ervaren traders. Belangrijk is dat je je eigen overtuigingen toetst aan het trade-idee en beoordeelt of het past in jouw systeem. Blind volgen, zelfs van gerenommeerde traders, is onverstandig.

Conclusie

Goed worden in traden vereist waakzaamheid om fundamentele fouten te vermijden. Onthoud dat traden uitdagend is en het beste benaderd wordt met een langetermijnvisie. Trading beheersen is een langzaam proces dat zorgvuldige verfijning van strategieën en het ontwikkelen van zelfstandige trade-inzichten vereist. Door je vaardigheden te verbeteren kun je je sterke punten herkennen, je zwaktes in kaart brengen en controle uitoefenen over je investerings- en tradingbeslissingen.