Toppresterende olie- en gas-ETF's

In het afgelopen jaar heeft de energiesector het aanzienlijk beter gedaan dan de brede markt. Deze groei is toe te schrijven aan de invasie van Rusland in Oekraïne, inflatie en andere factoren. In dezelfde periode hebben drie toonaangevende energie-ETF's de markt verslagen. Deze ETF's zijn Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF en Energy Select Sector SPDR Fund. ConocoPhillips is de grootste positie in de eerste twee fondsen, terwijl Exxon Mobil Corp de grootste positie heeft in het derde fonds.

Basis

Na een zomer met prijsdalingen kunnen beleggers die willen profiteren van de stijgingen van olie- en gasprijzen drie toonaangevende olie- en gasbedrijf-ETF's overwegen, die het afgelopen jaar indrukwekkende winsten tot 73% hebben opgeleverd.

Onder deze opties richten de Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, de iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF en de Energy Select Sector SPDR Fund zich allemaal op olie- en gas-aandelen, zonder directe blootstelling aan de onderliggende grondstoffen of aanverwante futurescontracten. Op de Amerikaanse markt is er een selectie van 30 olie- en gas-aandelen-ETF's beschikbaar voor handel, exclusief inverse en hefboom-ETF's, en fondsen met minder dan $50 miljoen aan beheerd vermogen.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• 1-Year Change: +7.4%
• Expense Ratio: 0.63%
• Dividend Yield: 2.3%
• Avg. Daily Volume (3 months): 69,201
• AUM: $172M
• Inception Date: Oct. 26, 2005
• Issuer: Invesco

PXE volgt de Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex-index, bestaande uit 30 Amerikaanse energiebedrijven. Deze bedrijven worden geselecteerd op basis van beleggingscriteria zoals prijs- en winstmomentum, kwaliteit, managementacties en waarde. Het fonds belegt voornamelijk in deze effecten en biedt blootstelling aan olie- en gasonderzoek, -winning en -productie, inclusief petroleumraffinage, aardgasverwerking en productie van natuurlijke gasvloeistoffen (NGL). Het hanteert een gecombineerde strategie die gericht is op groeiaandelen en waardebeleggingen van verschillende marktkapitalisaties. Top holdings: ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

• 1-Year Change: +8%
• Expense Ratio: 0.4%
• Dividend Yield: 2.98%
• Avg. Daily Volume (3 months): 166,334
• AUM: $927M
• Inception Date: May 1, 2006
• Issuer: BlackRock Financial Management

IEO volgt de Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index en concentreert zich op Amerikaanse aandelen van olie- en gasexploratie- en productiebedrijven. De ETF biedt blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie, productie en distributie van olie en gas. De strategie combineert groeiaandelen en waardebeleggingen van verschillende marktkapitalisaties. Top holdings: ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

• 1-Year Change: +11.6%
• Expense Ratio: 0.10%
• Dividend Yield: 3.39%
• Avg. Daily Volume (3 months): 19,788,482
• AUM: $38.22B
• Inception Date: Dec. 16, 1998
• Issuer: State Street

XLE volgt de Energy Select Sector Index, die Amerikaanse bedrijven in de olie-, gas-, verbruikbare brandstof-, energieapparatuur- en dienstensector bevat. Het fonds allocateert meer dan 90% van zijn activa aan olie-, gas- en verbruikbare brandstofbedrijven, met de resterende blootstelling aan energieapparatuur en -diensten. Top holdings: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) en Schlumberger Ltd. (SLB).

Conclusie

De sterke prestatie van de energiesector het afgelopen jaar is toe te schrijven aan verschillende factoren, waaronder geopolitieke gebeurtenissen en inflatie. Drie top-presterende energie-ETF's — Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF en Energy Select Sector SPDR Fund — hebben beter gepresteerd dan de brede markt en concentreren zich op olie- en gasaandelen.

Opvallend is dat ConocoPhillips prominent aanwezig is in de top holdings van de eerste twee fondsen, terwijl Exxon Mobil Corp een belangrijke positie inneemt in het derde fonds. Deze ETF's bieden een mogelijke manier om te profiteren van de dynamiek in de energiemarkt.