Что такое свинг-трейдинг?

Основы

Выбор наиболее подходящей торговой стратегии может быть сложным для новичков. К счастью, свинг-трейдинг стал популярным подходом, предлагающим удобство и управляемые временные горизонты для выражения рыночных ожиданий. Его универсальность распространяется на различные финансовые рынки, включая форекс, акции и криптовалюты. Но главный вопрос остаётся: является ли свинг-трейдинг оптимальной стратегией для вас, или стоит начать с дейтрейдинга?

В рамках этой статьи мы рассмотрим тонкости свинг-трейдинга криптовалют. Разъясняя ключевые аспекты, мы надеемся дать вам знания, необходимые для обоснованного решения о выборе направления в торговле.

Получение прибыли со свинг-трейдинга: методы и стратегии

Свинг-трейдеры используют особый подход для извлечения выгоды из ценовых колебаний, происходящих в течение нескольких дней или недель. В отличие от дейтрейдеров и инвесторов с удержанием активов, свинг-трейдеры занимают промежуточную позицию, держа сделки умеренное время.

Для поиска потенциальных сделок свинг-трейдеры в основном опираются на технический анализ, хотя обычно не в той же глубине, что дейтрейдеры. Понимая, что фундаментальные события могут развиваться неделями, они также включают фундаментальный анализ в свою торговую систему.

В поиске прибыльных возможностей свинг-трейдеры широко используют такие инструменты, как ценовое действие, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Часто применяемые индикаторы включают скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера и инструмент уровней Фибоначчи.

При анализе графиков свинг-трейдеры преимущественно фокусируются на средних и старших таймфреймах. Это нужно для подтверждения устойчивого восходящего или нисходящего тренда на более крупном таймфрейме. Однако они также рассматривают внутридневные таймфреймы — например, 1‑часовой, 4‑часовой или 12‑часовой графики — чтобы точнее определить точки входа и выхода. Например, пробой или откат на младшем таймфрейме может служить триггером.

Хотя свинг-трейдинг опирается на разные таймфреймы, дневной график часто имеет первостепенное значение. В то же время важно признать, что торговые и инвестиционные стратегии существенно различаются у разных трейдеров. Приведённые здесь принципы являются иллюстративными примерами, а не жёсткими правилами.

Дейтрейдинг против свинг-трейдинга

Дейтрейдинг ориентирован на короткие ценовые колебания, тогда как свинг-трейдинг стремится захватить более крупные движения рынка. Как очень активная стратегия, дейтрейдинг требует постоянного мониторинга рынка, причём позиции обычно закрываются в течение одного дня.

Свинг-трейдеры, напротив, ведут себя более пассивно. Поскольку они нацелены на более продолжительные ценовые движения, им не нужно так часто отслеживать позиции. Используя потенциал значительных движений, свинг-трейдеры могут получить существенную прибыль всего от нескольких успешных сделок.

Если дейтрейдеры в основном полагаются на технический анализ, то свинг-трейдеры комбинируют технический и фундаментальный анализ, отдавая при этом предпочтение первому. Долгосрочные инвесторы, как правило, игнорируют технический анализ, основывая решения преимущественно на фундаментальных факторах.

Как выбрать оптимальный подход: дейтрейдинг или свинг-трейдинг

Ответ кроется в понимании того, где вы находитесь по шкале временных горизонтов (от коротких к более длинным) и насколько вы склонны полагаться на технический или фундаментальный анализ. Это поможет выбрать стратегию, соответствующую вашей личности, стилю торговли и инвестиционным целям.

Полезно определить и использовать свои сильные стороны, выбрав стиль торговли, который их усиливает. Одни люди лучше себя чувствуют при быстрых входах и выходах из позиций, не желая оставлять открытые сделки на ночь. Другие принимают более взвешенные решения, когда у них есть время обдумать возможные исходы и проработать торговый план.

Естественно, эксперимент с разными стратегиями даст представление об их эффективности. Торговля на бумаге (paper trading) позволяет тестировать стратегии виртуальными средствами, прежде чем внедрять их в реальной торговле.

Начало работы со свинг-трейдингом криптовалют

Для тех, кто начинает торговлю, свинг-трейдинг представляет собой идеальный вход. Умеренно продолжительные временные рамки дают возможность принимать взвешенные решения и проще отслеживать сделки.

Если вы совсем новичок, сначала изучите основы торговли криптовалютой и технического анализа. Как только вы почувствуете уверенность, попробуйте демо-счёт, который позволяет покупать и продавать криптовалюты в формате paper trading и тестировать сделки в реальных рыночных условиях. Когда будете готовы, можно начинать реальную торговлю на надёжной криптобирже. 

Заключение

Понимание привлекательности свинг-трейдинга, применимого как к акциям, так и к рынку криптовалют, объясняет его широкую популярность. Обычно свинг-трейдеры держат позиции от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от конкретного торгового сетапа.

Выбор между свинг- и дейтрейдингом лучше всего делать на основании личного опыта обеих стратегий. Попробовав оба подхода, вы сможете определить наиболее подходящий для вашего стиля торговли. Кроме того, изучение принципов управления рисками, таких как установка стоп-лоссов и корректный размер позиций, будет крайне полезно перед началом реальной торговли.