Как использовать уровни стоп-лосс и тейк-профит?

Трейдеры на традиционных и крипторынках часто используют уровни стоп-лосс и тейк-профит в рамках своей стратегии выхода из сделки. Эти концепции широко распространены среди технических аналитиков и основаны на допустимом уровне риска трейдера. Уровни стоп-лосс и тейк-профит являются важными инструментами для ограничения потенциальных убытков и фиксации прибыли.

Основы

Тайминг рынка — это стратегия, при которой инвесторы и трейдеры пытаются предсказать будущие цены и найти оптимальный уровень для покупки или продажи активов. В этом подходе крайне важно определить момент выхода с позиции. Именно здесь на помощь приходят уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) — это ценовые цели, которые трейдеры устанавливают заранее. Часто используемые в дисциплинированной стратегии выхода, эти заранее определённые уровни помогают минимизировать эмоциональную торговлю и являются неотъемлемой частью управления рисками.

Уровни стоп-лосс и тейк-профит

У трейдеров есть важный инструмент — уровни стоп-лосс и тейк-профит. Эти два уровня применяются многими трейдерами, чтобы определить, когда закрыть позицию в зависимости от предпочитаемого уровня риска. Они популярны как на традиционных, так и на крипторынках, особенно среди пользователей технического анализа.

Стоп-лосс — это заранее установленная цена ниже текущей, при достижении которой позиция инвестора закрывается для ограничения убытков. Тейк-профит, наоборот, — это заранее заданная цена, при достижении которой трейдер закрывает прибыльную позицию.

Вместо постоянного мониторинга рынков и использования рыночных ордеров в реальном времени, трейдеры могут задавать эти уровни для автоматического срабатывания. Многие биржи объединили ордера стоп-лосс и тейк-профит в одну функцию Stop Order. Система определяет, является ли ордер стоп-лоссом или тейк-профитом, исходя из уровней триггерной цены и последней цены или mark price на момент размещения ордера.

Зачем использовать уровни SL и TP

Трейдеры применяют уровни стоп-лосс и тейк-профит для управления риском и вознаграждением своих сделок. Эти уровни отражают текущую динамику рынка, и трейдеры могут использовать их для определения оптимальных значений, что помогает принимать более взвешенные торговые решения. В этой статье мы рассматриваем, как использовать уровни SL и TP в трейдинге.

Управление риском

Корректное управление риском необходимо каждому трейдеру, который хочет защитить свой портфель и совершать прибыльные сделки. Трейдеры могут использовать уровни SL и TP для оценки риска и потенциальной прибыли, а также для выявления благоприятных торговых возможностей. Устанавливая эти уровни, они систематически защищают свои позиции и предотвращают полную потерю капитала.

Эмоциональная торговля

Эмоции, такие как стресс, страх и жадность, могут существенно влиять на торговые решения, приводя к импульсивным и нерациональным сделкам. Трейдеры могут избежать этого, полагаясь на заранее определённую стратегию с установленными уровнями SL и TP. Использование предустановленных правил помогает не торговать под влиянием эмоций и сконцентрироваться на стратегическом управлении сделками.

Соотношение риск/вознаграждение

Соотношение риск/вознаграждение измеряет риск, принимаемый в обмен на потенциальную прибыль. Лучше входить в сделки с более низким соотношением риск/вознаграждение, поскольку это означает, что потенциальная прибыль превышает потенциальные риски. Трейдеры могут использовать следующую формулу для расчёта соотношения риск/вознаграждение:

Соотношение риск/вознаграждение = (Цена входа - Цена стоп-лосса) / (Цена тейк-профита - Цена входа)

Как рассчитывать уровни SL и TP

У трейдеров есть несколько методов для определения оптимальных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Цель любого из этих подходов — принимать более обоснованные решения о времени выхода из позиции на основе имеющихся данных.

Уровни поддержки и сопротивления

В торговле уровни поддержки и сопротивления — важные понятия для технического анализа. Эти уровни часто видны на ценовых графиках как на традиционных, так и на крипторынках. Уровни поддержки — это зоны, где ожидается остановка падения цены и начало роста из‑за усиления покупательской активности. Уровни сопротивления, наоборот, — зоны, где ожидается прекращение роста цены и начало падения из‑за усиления продавцов.

Трейдеры, использующие этот подход, обычно ставят тейк-профит чуть выше уровня поддержки и стоп-лосс сразу ниже выявленного уровня сопротивления. Чтобы подробнее понять основы уровней поддержки и сопротивления, читайте далее.

Скользящие средние

Трейдеры используют скользящие средние (MA) — индикатор, который сглаживает ценовые данные и помогает определить направление тренда, фильтруя рыночный шум. Период расчёта MA может варьироваться в зависимости от предпочтений трейдера. Часто трейдеры следят за сигналами пересечения двух MA, когда они пересекаются на графике, что указывает на покупки или продажи. При использовании MA трейдеры обычно ставят стоп-лосс ниже долгосрочной скользящей средней. Подробные объяснения по скользящим средним доступны в интернете.

Процентный метод

Трейдеры, не знакомые с техническим анализом, могут выбрать простой метод для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит. Они могут использовать фиксированный процент, например 5%, чтобы задать уровни SL и TP относительно цены входа. Например, они могут закрывать позицию, когда цена отклоняется на 5% выше или ниже цены входа. Этот подход легко реализовать.

Другие индикаторы

Помимо перечисленных методов, трейдеры применяют и другие инструменты технического анализа для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит. К ним относятся индекс относительной силы (RSI), показывающий, перекуплен ли или перепродан актив; полосы Боллинджера (BB), измеряющие волатильность рынка; и схождение/расхождение скользящих средних (MACD), который использует экспоненциальные скользящие средние в качестве точек данных.

Заключение

Для определения стратегии выхода трейдеры и инвесторы используют различные методы: фиксированные проценты, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и другие технические индикаторы. Эти уровни служат техническим обоснованием для выхода из убыточной позиции или фиксации потенциальной прибыли. Важно помнить, что эти уровни индивидуальны для каждого трейдера и не гарантируют успеха. Они помогают сделать принятие решений более систематичным и обоснованным. Поэтому оценка риска через определение уровней стоп-лосс и тейк-профит или применение других стратегий управления риском — разумная торговая практика.