Лучшие дивидендные ETF золотодобытчиков для инвесторов

Инвесторы часто ищут недорогие и легко торгуемые варианты вложений. Биржевые фонды (ETF) отвечают этим критериям. ETF — это инвестиционные инструменты, которые обеспечивают диверсифицированный портфель ценных бумаг, отслеживая различные индексы. Эти индексы группируют компании по таким факторам, как класс активов, размер компании или отрасль. Золотые ETF дают инвесторам экспозицию на рынок золота без необходимости физического владения золотом или прямого инвестирования в горнодобывающие компании. В этой статье мы рассмотрим четыре золотых ETF, выплачивающие дивиденды, и обсудим их преимущества для инвесторов в плане генерации дохода и управления рисками.

Основы

Золотые ETF позволяют инвесторам участвовать в динамике рынка золота без решения логистики, связанной с физическим владением металлом. Эти фонды обычно держат золотые слитки или фьючерсные контракты на золото, что упрощает покупку и продажу золотых активов для инвесторов.

Дивиденды в золотых ETF

Дивиденды в контексте золотых ETF встречаются относительно редко, так как большинство активов, связанных с золотом, не генерируют дивидендный доход. Золотые ETF, выплачивающие дивиденды, в основном инвестируют в акции золотодобывающих компаний. Дивиденды, которые предлагают такие ETF, могут служить буфером против волатильности рынка, обеспечивая инвесторам регулярный поток дохода даже при слабой динамике базового индекса.

Изучение ETF золотодобытчиков

Далее рассмотрим детали четырёх заметных ETF золотодобытчиков, которые выплачивают дивиденды своим инвесторам.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Запущенный в 2006 году компанией Van Eck, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) является одним из крупнейших и наиболее активно торгуемых золотых ETF, с примерно $14.3 млрд чистых активов. GDX котируется на бирже NYSE Arca.

Портфель этого ETF включает 56 позиций, многие из которых входят в число крупнейших золотых компаний мира и отбираются на основе рыночной капитализации с минимальным требованием $750 млн. Среди заметных холдингов — Newmont, Barrick Gold и Franco-Nevada. GDX отслеживает индекс NYSE Arca Gold Miners Index, являющийся ориентиром для отрасли золотодобычи.

У GDX коэффициент расходов составляет 0.52%, а дивидендная доходность — 1.15%. Он выплачивает дивиденды ежегодно, с распределением $0.5348 на акцию в 2021 году. Важно отметить, что золотые ETF, держащие физическое золото или фьючерсы на золото, не обеспечивают дивидендной доходности.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

В 2009 году Van Eck запустил VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). С примерно $4.4 млрд чистых активов этот ETF дополняет более крупный фонд GDX, предоставляя экспозицию к компаниям золотодобычи с меньшей рыночной капитализацией.

GDXJ стремится повторять индекс Market Vectors Global Junior Gold Miners Index, созданный для отражения динамики малых и средних компаний, большая часть выручки которых приходит от добычи золота и серебра. Портфель ETF включает 100 позиций, при этом крупнейшая позиция составляет менее 6% от общей стоимости портфеля.

Ключевые холдинги GDXJ включают Pan-American Silver, Evolution Mining и Yamana Gold. В отличие от более крупных фондов, этот ETF имеет более диверсифицированный портфель: топ-10 позиций составляют менее 40% от общих активов.

У GDXJ коэффициент расходов равен 0.52%, а дивидендная доходность — 1.76%. Последний дивиденд для GDXJ составил $0.7454 на акцию. С момента основания фонд распределял дивиденды в 11 из 13 лет.

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) дебютировал в 2014 году. С текущей рыночной капитализацией около $269 млн, SGDM держит акции 33 известных компаний, занимающихся добычей золота и серебра. Эти компании являются известными именами в индустрии драгоценных металлов.

Фонд стратегически спроектирован так, чтобы имитировать динамику индекса Solactive Gold Miners Custom Factors Index TR, который также состоит из 32 отдельных компаний сектора драгоценных металлов. SGDM имеет годовой коэффициент операционных расходов 0.52%, хотя отказ советника по инвестициям уменьшает его до чистого фонда 0.50%. Инвесторы могут ожидать дивидендную доходность 1.22%, и фонд стабильно выплачивает дивиденды с 2018 года. Недавно ETF распределил дивиденд в размере $0.36 на акцию.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)

BlackRock представил iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) в 2012 году. RING управляет примерно $577 млн чистых активов и отслеживает индекс MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Это означает, что он отражает динамику компаний, занимающихся золотодобычей, как в развитых, так и в развивающихся экономиках, при условии, что добыча золота остаётся их основным источником выручки.

Портфель RING состоит из 38 компаний, при этом три крупнейших холдинга — Newmont, Barrick Gold и Agnico Eagle Mines Ltd — вместе составляют около половины всего портфеля ETF.

С дивидендной доходностью 2.08% и невысоким коэффициентом расходов 0.39%, RING предлагает полугодовые распределения. Последнее распределение составило $0.33 на акцию, после предыдущего в $0.31.

Заключение

Когда речь идёт о золотых ETF, есть несколько вариантов, заслуживающих внимания. Они различаются по объёму активов под управлением, количеству компаний в портфелях и расходам на управление. Также эти фонды отличаются по срокам выплат дивидендов и уровню дивидендной доходности. Поэтому инвесторам важно внимательно оценить свои инвестиционные цели, толерантность к риску и требования к доходу перед выбором золотого ETF, соответствующего их потребностям. Дивидендные ETF золотодобытчиков могут предложить уникальную возможность для генерации дохода и диверсификации в рамках комплексного инвестиционного портфеля.