RSI Göstergesi Nasıl Kullanılır?

Göreceli Güç Endeksi, teknik analizde belirli bir dönem boyunca fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını ölçmek için kullanılan bir momentüm osilatörüdür. RSI, tüccarların piyasanın aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tespit etmelerine ve boğa ile ayı uyumsuzlukları aracılığıyla trend dönüşlerini veya destek ve direnç seviyelerini öngörmelerine yardımcı olur.

Temeller

Tüccarlar genellikle geleneksel ve kripto para piyasaları dahil çeşitli piyasalarda gelecekteki trendleri ve fiyat hareketlerini öngörmek için teknik analiz (TA) yöntemlerine güvenirler. TA'da kullanılan araçlardan biri, 1970'lerin sonlarında geliştirilen Göreceli Güç Endeksi (RSI)'dir.

RSI, belirli bir dönem boyunca fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını ölçen bir momentüm osilatörüdür. Farklı profillere ve işlem düzenlerine sahip tüccarlar için mükemmel bir araçtır. J. Welles Wilder, RSI göstergesini 1978'de New Concepts in Technical Trading Systems adlı kitabında oluşturdu. Kitapta ayrıca Ortalama Gerçek Aralık (ATR), Parabolic SAR ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) gibi başka TA göstergeleri de yer almaktadır.

Wilder kariyerine makine mühendisi ve gayrimenkul geliştiricisi olarak başladıktan sonra 1972'de hisse senedi işlemine geçti. Başlangıçta ticarette sınırlı başarı elde etti, ancak ticaret deneyimi ve araştırmalarını matematiksel formüller ve göstergeler halinde derledi. Kitap altı ay içinde yazıldı ve 1970'lerde yazılmasına rağmen dünya çapında grafik uzmanları ve tüccarlar için önemli bir referans haline geldi.

RSI Göstergesi Nasıl Çalışır?

RSI, bir varlığın fiyatındaki değişiklikleri belirli bir dönem boyunca ölçen teknik bir işlem aracıdır. RSI tarafından kullanılan varsayılan dönem 14 dönemdir ve bu, kullanılan grafik türüne göre değişir. Günlük grafikler için dönem 14 gün, saatlik grafikler için ise 14 saattir.

RSI'yi hesaplamak için kullanılan formül, verileri 0 ila 100 arasında bir ölçeğe çizer. Belirlenen dönem boyunca fiyatın elde ettiği ortalama kazancı, katlandığı ortalama kayba böler.

Tüccarlar RSI'yi, belirli bir dönem boyunca fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını ölçmek için kullanırlar. Gösterge, fiyatın veya verinin ne hızla değiştiğini değerlendirmek için kullanılır. Fiyat yükselirken momentüm artıyorsa, bu hissenin piyasada aktif olarak alındığını gösterir. Tersine, momentüm aşağı yönlü artıyorsa, bu satış baskısının arttığına işaret eder.

• Tüccarlar RSI'yi bir osilatör göstergesi olarak kullanarak piyasanın aşırı alım veya aşırı satım koşullarını daha kolay tespit eder. RSI, 14 dönem göz önüne alınarak varlık fiyatını 0 ile 100 arasında değerlendirir.
• RSI skoru 30 veya daha düşükse varlığın muhtemelen dip bölgesine yakın olduğu (aşırı satım), 70'in üzerinde ise o dönem için muhtemelen zirveye yakın olduğu (aşırı alım) anlamına gelir.
• Tüccarlar RSI'nin hassasiyetini artırmak veya azaltmak için ayarları değiştirebilir; varsayılan ayar 14 dönemdir. Örneğin, 7 günlük RSI, 21 günlük olan bir RSI'ye göre fiyat hareketlerine daha duyarlıdır.
• Kısa vadeli işlem düzenlerinde RSI göstergesi, yanlış sinyal üretme olasılığını azaltmak için aşırı satım ve aşırı alım seviyeleri olarak 30 ve 70 yerine 20 ve 80'i dikkate alacak şekilde ayarlanabilir.

Trend Dönüşlerini Tahmin Etmek ve Uyumsuzlukları Belirlemek için RSI Kullanımı

RSI, tüccarlar tarafından genellikle aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını belirlemek için kullanılır; RSI skoru 30 veya altında ise bir varlığın aşırı satılmış olabileceği, 70'in üzerinde ise aşırı alınmış olabileceği anlamına gelir. Tüccarlar ayrıca RSI'yi trend dönüşlerini tahmin etmek veya boğa ve ayı uyumsuzlukları aracılığıyla destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanır.

Boğa uyumsuzluğu, RSI skoru yükselirken fiyat düşüş gösterdiğinde ortaya çıkar; bu, fiyat düşüşüne rağmen alım gücünün güçlendiğini gösterir. Ayı uyumsuzluğu ise fiyat artarken RSI skorunun düşmesiyle piyasanın momentumu kaybettiğini gösterir.

Unutmayın ki RSI uyumsuzlukları her zaman güvenilir değildir, özellikle güçlü piyasa trendleri sırasında. Önemli hareketlerin olduğu değişken piyasalarda, gerçek bir dip veya tepe oluşmadan önce ayı ve boğa uyumsuzlukları birden çok kez meydana gelebilir. Bu nedenle RSI uyumsuzlukları, daha az dalgalı ve daha hafif trendlerin veya yatay hareketlerin görüldüğü piyasalarda daha faydalıdır.

Sonuç

Yanlış sinyallerden kaçınmak için hiçbir teknik gösterge tek başına %100 verimli değildir. Bu yüzden Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini diğer göstergelerle birlikte kullanmak önemlidir. RSI göstergesini kullanırken dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında ayarlar, skor (30 ve 70) ve boğa/ayı uyumsuzlukları bulunur.