Los 7 principales errores comerciales

Para tener éxito en el trading, es necesario entender que los errores son una parte integral del proceso. Independientemente del nivel de experiencia, todo trader está destinado a sufrir pérdidas, aunque los más experimentados tienden a cometer menos errores.

No obstante, los principiantes suelen cometer errores insignificantes cuando se embarcan en su aventura de trading. Los operadores con más éxito tienen una mentalidad caracterizada por la franqueza, la racionalidad y la serenidad. Entienden su plan de juego e interpretan diligentemente las señales del mercado.

Cultivar estas cualidades es imprescindible para el éxito. Al hacerlo, gestionará eficazmente el riesgo, analizará sus errores, aprovechará sus puntos fuertes y mejorará constantemente sus habilidades. Especialmente en los momentos difíciles, esfuércese por mantener un estado de calma, posicionándose como la persona más tranquila de la sala. Veamos ahora las estrategias que le ayudarán a evitar los errores más flagrantes.

Los principios básicos

El análisis técnico (AT), una metodología muy utilizada para analizar los mercados financieros, tiene aplicaciones en diversos ámbitos, como la renta variable, el forex, el oro y las criptodivisas.

A pesar de la aparente sencillez de sus conceptos fundamentales, dominar el AT resulta ser una tarea de enormes proporciones. El proceso de aprendizaje a menudo implica cometer muchos errores, una situación que puede ser especialmente peligrosa en el trading y la inversión. Si no se actúa con cautela y no se aprende de los errores, se corre el riesgo de perder mucho capital. Si bien es loable aprender de los errores, aún lo es más esforzarse por minimizar su frecuencia.

Este completo artículo tiene como objetivo revelar algunos de los errores más comunes con los que se encuentran los principiantes cuando utilizan el análisis técnico como parte de sus actividades de trading.

;

1. 1. No reducir las pérdidas

«Reduzca las pérdidas, reduzca las pérdidas y reduzca las pérdidas un poco más», recalcó el operador de materias primas Ed Seykota al desvelar los aspectos esenciales para operar con éxito. Aunque parezca sencillo, no se puede exagerar la importancia de esta práctica. Proteger su capital es el objetivo primordial en el comercio y la inversión.

Embarcarse en una aventura empresarial puede ser una empresa desalentadora. Cuando te aventures, conviene adoptar una estrategia sensata: tu objetivo inicial no debe ser ganar, sino evitar pérdidas. Considere la posibilidad de tomar posiciones más pequeñas o incluso simulaciones sin riesgo. Este enfoque le permite proteger su capital hasta que consiga resultados favorables de forma sistemática; en ese momento, puede aventurarse a arriesgar dinero real.

Implementar una orden de stop-loss encarna la racionalidad en su forma más simple. Cada operación que emprenda debe tener un punto de invalidación, un umbral en el que debe reconocer la falsedad de su idea de operación. Si no adopta esta mentalidad, se expone inevitablemente a dificultades a largo plazo. Una sola operación adversa puede infligir graves daños a su cartera, dejándole aferrado a una posición perdedora, a la espera de que el mercado se recupere.

2. Sobrepujar

La idea falaz de que es necesario comprometerse constantemente con las operaciones es una falacia común entre los traders activos. El trading requiere un análisis cuidadoso y una buena dosis de paciente espera. Algunas estrategias requieren largos periodos de observación para identificar señales de entrada fiables. Sorprendentemente, algunos operadores pueden realizar menos de tres operaciones al año y aun así lograr notables rendimientos.

Jesse Livermore, pionero del day trading, nos transmitió esta sabiduría:

«La riqueza se acumula a través de la paciencia, no del trading incesante».

Resista la tentación de operar simplemente por estar activo. Recuerde que no tiene por qué dedicarse constantemente al trading. De hecho, en determinadas condiciones de mercado, abstenerse de operar puede generar mayores beneficios, permitiéndole preservar su capital hasta que surja el momento adecuado. Tenga la seguridad de que las oportunidades de trading resurgirán; debe ser paciente hasta que lo hagan.

Un error similar es centrarse excesivamente en los marcos temporales inferiores. Los análisis realizados en plazos superiores ofrecen información más fiable que los plazos inferiores.Los marcos temporales inferiores suelen generar ruido en el mercado, lo que favorece la entrada frecuente en el mismo.Mientras que algunos operadores se especializan en el scalping y en la rentabilidad a corto plazo, la negociación en plazos inferiores suele producir relaciones riesgo/rentabilidad desfavorables. Al tratarse de una estrategia de alto riesgo, no se recomienda para operadores principiantes.

3.El comercio de venganza

El trading de recuperación, un fenómeno común, se produce cuando los traders intentan recuperar rápidamente grandes pérdidas. Sucumbir a esta tentación es lo que llamamos revenge trading.Tanto si sus aspiraciones se centran en el análisis técnico, el day trading o el swing trading, es vital resistirse a la toma de decisiones emocionales.

La idea falaz de que es necesario comprometerse constantemente con las operaciones es una falacia común entre los traders activos.El trading requiere un análisis cuidadoso y una buena dosis de paciente espera.Algunas estrategias requieren largos periodos de observación para identificar señales de entrada fiables. Sorprendentemente, algunos operadores pueden realizar menos de tres operaciones al año y aun así lograr notables rendimientos.

Jesse Livermore, pionero del day trading, nos transmitió esta sabiduría:

«La riqueza se acumula a través de la paciencia, no del trading incesante».

Resista la tentación de operar simplemente por estar activo.Recuerde que no tiene por qué dedicarse constantemente al trading.De hecho, en determinadas condiciones de mercado, abstenerse de operar puede generar mayores beneficios, permitiéndole preservar su capital hasta que surja el momento adecuado. Tenga la seguridad de que las oportunidades de trading resurgirán; debe ser paciente hasta que lo hagan.

4. Ser demasiado terco para cambiar de opinión

Para triunfar como trader, es imprescindible cambiar de punto de vista sin miedo. La flexibilidad se convierte en un rasgo valioso cuando las condiciones del mercado experimentan rápidas transformaciones, una certeza que permanece inamovible. Su responsabilidad como operador es reconocer estos cambios y adaptarse rápidamente. Una estrategia que prospera en un entorno de mercado específico puede resultar inútil en otro.

Extraigamos sabiduría de las palabras de Paul Tudor Jones, un ilustre trader:

«Cada día asumo que todas mis posiciones son erróneas».

Adquirir el hábito de examinar los argumentos contrarios ayuda a poner de relieve los posibles puntos débiles de sus tesis y decisiones de inversión, fomentando un enfoque más holístico. Pueden influir profundamente en la toma de decisiones, nublar el juicio y restringir el abanico de opciones viables. Familiarícese con los sesgos cognitivos que pueden obstaculizar sus planes de inversión, lo que le permitirá mitigar sus consecuencias con mayor eficacia.

5. Ignorar las condiciones extremas del mercado

Inevitablemente, hay momentos en los que la naturaleza predictiva del análisis técnico pierde su eficacia. Puede tratarse de cisnes negros u otras condiciones extraordinarias del mercado impulsadas por la emoción y la psicología de masas. En última instancia, es la interacción de la oferta y la demanda lo que impulsa la dinámica del mercado, y a veces este delicado equilibrio se distorsiona profundamente.

Por ejemplo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un conocido indicador de impulso. Tradicionalmente, un valor por debajo de 30 significa que el activo en cuestión está sobrevendido. Sin embargo, es esencial entender que cruzar este umbral no desencadena automáticamente una señal de trading. Más bien, significa que la dinámica del mercado favorece actualmente a los vendedores, subrayando su superioridad sobre los compradores.

Las condiciones extraordinarias del mercado pueden llevar al RSI a extremos sin precedentes. Puede desplomarse a valores de un solo dígito, acercándose al límite inferior de cero. No obstante, ni siquiera una lectura de sobreventa extrema garantiza una reversión inminente.

Confiar únicamente en las herramientas técnicas cuando éstas alcanzan valores extremos puede ser perjudicial y provocar importantes pérdidas financieras. Esto es particularmente cierto en el caso de un cisne negro, cuando descifrar la acción del precio se vuelve extremadamente difícil. En esos momentos, los mercados pueden persistir en una trayectoria singular, impermeable a la influencia de cualquier herramienta analítica. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta factores adicionales y no confiar únicamente en una única herramienta.

6. Descuidar el carácter probabilístico del análisis técnico

En el análisis técnico, los absolutos nos eluden. En su lugar, navegamos por un paisaje definido por probabilidades. Sea cual sea el enfoque técnico que sustente sus estrategias, no hay garantía de que el mercado se ajuste con precisión a sus expectativas. Aunque su análisis pueda indicar una alta probabilidad de un movimiento alcista o bajista del mercado, las certezas siguen siendo esquivas.

Esta comprensión debe impregnar la formulación de sus estrategias comerciales. Cualquiera que sea su nivel de experiencia, no es prudente pensar que el mercado se ajustará obedientemente a su análisis. Sucumbir a tal error puede llevar a asumir riesgos excesivos y a confiar demasiado en un único resultado, lo que puede acarrear pérdidas financieras considerables.

7. Seguir ciegamente a otros traders

Para lograr la maestría en cualquier negocio, la mejora continua es primordial. Este principio resuena profundamente en las operaciones de los mercados financieros, donde la naturaleza dinámica de las condiciones del mercado exige un alto grado de adaptabilidad. Aunque aprender de analistas técnicos y operadores experimentados tiene un valor incalculable, cultivar tus propias fortalezas es igual de crucial.

Sumérjase en entrevistas con operadores de éxito y descubrirá un tapiz de estrategias diversas. Lo que resuena profundamente en un trader puede ser considerado insostenible por otro. Hay innumerables formas de aprovechar las oportunidades del mercado. Su tarea es identificar el enfoque que se adapte armoniosamente a su personalidad y estilo de negociación.

Es cierto que replicar operaciones basándose únicamente en el análisis de otra persona puede dar resultados a corto plazo. Sin embargo, adherirse ciegamente a las operaciones de otras personas sin entender el contexto subyacente es una estrategia errónea a largo plazo. Esto no resta valor al aprendizaje y la observación de los operadores experimentados. Lo que realmente importa es alinear tus creencias con la idea de la operación y evaluar su compatibilidad con tu sistema de negociación. No es prudente seguir ciegamente a los traders, incluso a los experimentados y reputados.

Conclusión

Para llegar a ser competente en la negociación, debe estar atento y evitar errores fundamentales. Recuerde que la negociación es una empresa difícil, que se aborda mejor desde una perspectiva a largo plazo. Dominar el arte de la negociación es un viaje gradual, que requiere un perfeccionamiento meticuloso de las estrategias y el cultivo de una visión independiente de la negociación. Al perfeccionar sus habilidades, podrá discernir sus puntos fuertes, reconocer sus puntos débiles y ejercer autoridad sobre sus decisiones de inversión y negociación.