Les 7 Principales Erreurs des Traders

Pour réussir dans le trading, il faut bien comprendre que les erreurs font partie intégrante du processus. Quel que soit son niveau d'expérience, tout trader est voué à subir des pertes, même si les plus expérimentés ont tendance à commettre moins d'erreurs.

Néanmoins, les débutants commettent souvent des erreurs insignifiantes lorsqu'ils se lancent dans l'aventure du trading. Les traders les plus performants possèdent un état d'esprit caractérisé par l'ouverture, la rationalité et le sang-froid. Ils comprennent leur plan de match et interprètent avec diligence les signaux du marché.

Pour réussir, il est impératif de cultiver ces qualités. Ce faisant, vous gérerez efficacement les risques, analyserez vos erreurs, tirerez parti de vos points forts et améliorerez constamment vos compétences. En particulier dans les moments difficiles, efforcez-vous de maintenir un état de calme, en vous positionnant comme la personne la plus sereine dans la pièce. Examinons maintenant les stratégies qui vous permettront d'éviter les erreurs les plus flagrantes.

Les Principes de Base

L'analyse technique (AT), une méthodologie largement employée pour analyser les marchés financiers, trouve des applications dans divers domaines, notamment les actions, le forex, l'or et les crypto-monnaies.

Malgré la nature apparemment simple de ses concepts fondamentaux, la maîtrise de l'AT s'avère être une tâche redoutable. Le processus d'apprentissage implique souvent de commettre de nombreuses erreurs, une situation qui peut s'avérer particulièrement périlleuse dans le domaine du trading et de l'investissement. Ne pas faire preuve de prudence et ne pas tirer les leçons de ces faux pas expose au risque d'une perte de capital importante. S'il est louable d'apprendre de ses erreurs, il l'est encore plus de s'efforcer d'en minimiser la fréquence.

Cet article complet vise à dévoiler certaines des erreurs les plus courantes rencontrées par les débutants lorsqu'ils utilisent l'analyse technique dans le cadre de leurs activités de trading. 

1. Ne pas Réduire ses Pertes

« Réduire les pertes, réduire les pertes et encore réduire les pertes », a souligné Ed Seykota, négociant en matières premières, alors qu'il dévoilait les éléments essentiels d'une négociation réussie. Bien qu'apparemment simple, l'importance de cette pratique ne peut être surestimée. La protection de votre capital est l'objectif primordial dans le domaine de la négociation et de l'investissement.

Se lancer dans une aventure commerciale peut être une entreprise intimidante. Lorsque vous vous aventurez, il est prudent d'adopter une stratégie raisonnable : votre objectif initial ne doit pas être de gagner, mais d'éviter les pertes. Envisagez de prendre des positions plus petites ou même de vous lancer dans des simulations sans risque. Cette approche vous permet de protéger votre capital jusqu'à ce que vous obteniez régulièrement des résultats favorables ; à ce stade, vous pouvez vous aventurer à risquer des fonds réels.

La mise en œuvre d'un ordre stop-loss incarne la rationalité dans sa forme la plus simple. Chaque transaction que vous entreprenez doit avoir un point d'invalidation - un seuil où vous devez reconnaître la fausseté de votre idée de transaction. Si vous n'adoptez pas cet état d'esprit, vous vous exposez inévitablement à des difficultés à long terme. Une seule opération défavorable peut infliger de graves dommages à votre portefeuille, vous laissant accroché à une position perdante, dans l'attente d'une reprise du marché.

2. La surenchère

L'idée fallacieuse selon laquelle il est nécessaire de s'engager en permanence dans les transactions est un faux pas très répandu chez les traders actifs. La négociation exige une analyse approfondie et une bonne dose d'attente patiente. Certaines stratégies commerciales nécessitent des périodes d'observation prolongées afin d'identifier des signaux d'entrée fiables. Il est remarquable que certains traders puissent effectuer moins de trois transactions par an tout en réalisant des rendements remarquables.

Jesse Livermore, un pionnier du day trading, a transmis cette sagesse:

«La richesse s'accumule par la patience, pas par le commerce incessant".

Résistez à la tentation d'effectuer des transactions simplement pour le plaisir d'être actif. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de s'engager en permanence dans des transactions. En fait, dans certaines conditions de marché, le fait de s'abstenir peut générer des bénéfices plus importants, ce qui vous permet de préserver votre capital jusqu'à ce que le moment opportun se présente. Soyez assuré que les opportunités de négociation referont surface ; vous devez faire preuve de patience en attendant qu'elles se présentent.

Une erreur analogue consiste à se focaliser excessivement sur les cadres temporels inférieurs. L'analyse effectuée sur des cadres temporels plus élevés offre des informations plus fiables que les cadres temporels plus bas. Les cadres temporels inférieurs génèrent souvent du bruit sur le marché, ce qui incite à entrer fréquemment sur le marché. Alors que certains traders se spécialisent dans le scalping et la rentabilité à court terme, le trading sur les cadres temporels inférieurs produit généralement des ratios risque/récompense défavorables. En tant que stratégie à haut risque, elle n'est pas conseillée aux traders débutants.

3. Le Commerce de la Revanche

Le recovery trading, un phénomène courant, se manifeste lorsque les traders tentent de récupérer rapidement des pertes importantes. Succomber à cette tentation est ce que nous appelons le «revenge trading». Que vos aspirations se situent dans le domaine de l'analyse technique, du day trading ou du swing trading, il est primordial de résister à la prise de décision émotionnelle.

Il est relativement facile de garder son sang-froid pendant les périodes de prospérité ou lorsque des erreurs mineures se produisent. Mais pouvez-vous garder votre calme lorsque vous êtes confronté à l'adversité la plus totale ? Pouvez-vous vous en tenir à votre plan de trading méticuleusement conçu au milieu de la panique qui règne sur le marché?

Observez le terme «analyse» intégré à l'analyse technique. Naturellement, il s'agit d'une approche analytique de la dynamique du marché, n'est-ce pas ? Dès lors, pourquoi prendre des décisions impulsives et émotionnelles dans un tel cadre ? Aspirer à rejoindre les rangs de l'élite des traders nécessite un calme inébranlable, même à la suite de gaffes colossales. Il faut éviter les impulsions émotionnelles et favoriser un état d'esprit rationnel et analytique.

Reprendre le trading immédiatement après avoir essuyé des pertes importantes ne fait qu'exacerber le problème, entraînant d'autres déboires financiers. C'est pourquoi certains traders optent pour une pause, s'abstenant complètement de négocier après des pertes substantielles. Ce répit leur permet de se ressourcer et d'aborder les marchés avec un esprit clair et dégagé.

4. Être trop têtu pour changer d'avis

Pour triompher en tant que trader, il est impératif de changer de point de vue sans crainte. La flexibilité devient un trait de caractère précieux lorsque les conditions du marché subissent des transformations rapides, une certitude qui reste inébranlable. Votre responsabilité en tant que trader consiste à discerner ces changements et à vous y adapter rapidement. Une stratégie qui prospère dans un environnement de marché spécifique peut s'avérer futile dans un autre contexte.

Tirons la sagesse des paroles de Paul Tudor Jones, un commerçant illustre:

"Chaque jour, je présume que toutes mes positions sont erronées".

Prendre l'habitude d'examiner les arguments opposés permet de mettre en lumière les faiblesses potentielles de vos thèses et décisions d'investissement, ce qui favorise une approche plus globale. Ils peuvent profondément influencer la prise de décision, obscurcir le jugement et restreindre l'étendue des options viables. Familiarisez-vous avec les biais cognitifs qui peuvent entraver vos plans d'investissement, ce qui vous permettra d'en atténuer les conséquences de manière plus efficace.

5. Ignorer des conditions de marché extrêmes

Inévitablement, il arrive que la nature prédictive de l'analyse technique perde de son efficacité. Il peut s'agir de cygnes noirs ou d'autres conditions de marché extraordinaires motivées par l'émotion et la psychologie de masse. En fin de compte, c'est le jeu de l'offre et de la demande qui oriente la dynamique du marché, et il arrive que cet équilibre délicat soit profondément faussé.

Par exemple, l'indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum réputé. Traditionnellement, une valeur inférieure à 30 signifie que l'actif en question est survendu. Toutefois, il est essentiel de comprendre que le franchissement de ce seuil ne déclenche pas automatiquement un signal de transaction. Cela signifie plutôt que la dynamique du marché favorise actuellement les vendeurs, soulignant leur supériorité par rapport aux acheteurs.

Des conditions de marché extraordinaires peuvent pousser l'IFR à des extrêmes sans précédent. Il peut plonger à des valeurs à un chiffre, s'approchant de la limite inférieure de zéro. Néanmoins, même une lecture extrêmement survendue ne garantit pas un renversement imminent.

Se fier uniquement aux outils techniques lorsqu'ils atteignent des valeurs extrêmes peut s'avérer préjudiciable et entraîner des pertes financières substantielles. Cela est particulièrement vrai en cas de cygne noir, lorsque le décryptage de l'action des prix devient extrêmement difficile. Dans ces moments-là, les marchés peuvent persister dans une trajectoire singulière, imperméable à l'influence de tout outil analytique. Il est donc essentiel de prendre en compte des facteurs supplémentaires et de ne pas se fier uniquement à un seul outil.

6. Négliger la nature probabiliste de l'analyse technique

En analyse technique, les absolus nous échappent. Nous naviguons plutôt dans un paysage défini par des probabilités. Quelle que soit l'approche technique qui sous-tend vos stratégies, rien ne garantit que le marché se conformera précisément à vos attentes. Bien que votre analyse puisse indiquer une forte probabilité d'un mouvement de marché à la hausse ou à la baisse, les certitudes restent insaisissables.

Cette compréhension doit imprégner la formulation de vos stratégies commerciales. Quel que soit votre niveau d'expertise, il n'est pas judicieux d'entretenir l'idée que le marché adhérera consciencieusement à votre analyse. Succomber à une telle erreur peut conduire à une prise de risque excessive et à une confiance démesurée dans un seul résultat, ce qui peut entraîner des pertes financières considérables.

7. Suivre aveuglément les autres traders

Pour atteindre la maîtrise dans n'importe quelle entreprise, l'amélioration continue est primordiale. Ce principe trouve une résonance profonde dans la négociation sur les marchés financiers, où la nature dynamique des conditions de marché exige une grande capacité d'adaptation. Si l'apprentissage auprès d'analystes techniques et de traders expérimentés est inestimable, il est tout aussi crucial de cultiver ses propres points forts.

En vous plongeant dans les interviews de traders à succès, vous découvrirez une tapisserie de stratégies diverses. Ce qui trouve un écho profond chez un trader peut être considéré comme insoutenable par un autre. Il existe d'innombrables moyens de tirer parti des opportunités du marché. Votre tâche consiste à identifier l'approche qui correspond harmonieusement à votre personnalité et à votre style de trading.

Il est vrai que reproduire des transactions en se basant uniquement sur l'analyse de quelqu'un d'autre peut donner des résultats à court terme. Cependant, adhérer aveuglément aux transactions des autres sans comprendre le contexte sous-jacent est une stratégie erronée à long terme. Cela n'enlève rien à la valeur de l'apprentissage et de l'observation des traders chevronnés. Ce qui compte vraiment, c'est d'aligner vos convictions sur l'idée de l'opération et d'évaluer sa compatibilité avec votre système de négociation. Il n'est pas judicieux de suivre aveuglément des traders, même expérimentés et réputés.

La Conclusion

Pour devenir compétent dans le domaine de la négociation, il faut être vigilant et éviter les erreurs fondamentales. N'oubliez pas que la négociation est une entreprise stimulante, qu'il est préférable d'aborder dans une perspective à long terme. La maîtrise de l'art de la négociation est un parcours progressif, qui nécessite un affinement méticuleux des stratégies et la culture d'une vision indépendante de la négociation. En perfectionnant vos compétences, vous pouvez discerner vos forces, reconnaître vos faiblesses et exercer votre autorité sur vos choix d'investissement et de négociation.