Лучшие ETF нефтегазового сектора

За последний год энергетический сектор показал значительно лучшие результаты, чем остальной рынок. Этот рост можно объяснить вторжением России в Украину, инфляцией и другими факторами. За тот же период три ведущих ETF энергетического сектора опередили рынок. Это Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF и Energy Select Sector SPDR Fund. ConocoPhillips является крупнейшей позицией первых двух фондов, а Exxon Mobil Corp — в третьем.

Основы

После летнего падения цен инвесторы, стремящиеся использовать импульс роста цен на нефть и газ, могут рассмотреть три ведущие биржевые фонды (ETF) компаний нефтегазового сектора, которые за прошедший год показали впечатляющий рост до 73%.

Из этих вариантов Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF и Energy Select Sector SPDR Fund фокусируются на акциях нефтегазовых компаний, избегая вложений в базовые сырьевые товары или связанные фьючерсные контракты. На рынке США доступен выбор из 30 ETF на нефтегазовые акции для торговли, если исключить инверсные и с плечом фонды, а также фонды с активами менее $50 млн.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• Изменение за 1 год: +7.4%
• Коэффициент расходов: 0.63%
• Дивидендная доходность: 2.3%
• Среднедневной объём (3 мес.): 69,201
• Активы под управлением (AUM): $172M
• Дата основания: Oct. 26, 2005
• Эмитент: Invesco

PXE отслеживает индекс Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, в который входят 30 американских энергетических компаний. Компании отбираются на основе инвестиционных критериев, таких как ценовой и прибыльный импульс, качество, активность менеджмента и оценка стоимости. Фонд в основном инвестирует в эти бумаги, обеспечивая экспозицию к разведке, добыче и производству нефти и газа, включая нефтепереработку, переработку природного газа и производство жидких углеводородов (NGL). Он использует смешанную стратегию, ориентируясь на акции роста и стоимости различных капитализаций. Крупнейшие позиции: ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

• Изменение за 1 год: +8%
• Коэффициент расходов: 0.4%
• Дивидендная доходность: 2.98%
• Среднедневной объём (3 мес.): 166,334
• Активы под управлением (AUM): $927M
• Дата основания: May 1, 2006
• Эмитент: BlackRock Financial Management

IEO следует за индексом Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, сосредотачиваясь на акциях американских компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа. ETF даёт экспозицию к компаниям, вовлечённым в разведку, добычу и распределение нефти и газа. Стратегия сочетает акции роста и стоимости разных капитализаций. Крупнейшие позиции: ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

• Изменение за 1 год: +11.6%
• Коэффициент расходов: 0.10%
• Дивидендная доходность: 3.39%
• Среднедневной объём (3 мес.): 19,788,482
• Активы под управлением (AUM): $38.22B
• Дата основания: Dec. 16, 1998
• Эмитент: State Street

XLE отслеживает индекс Energy Select Sector, включающий американские компании в секторах нефти, газа, потребляемых видов топлива, энергетического оборудования и услуг. Более 90% активов фонда распределены по компаниям, связанным с нефтью, газом и потребляемыми видами топлива, остальная часть — в энергооборудовании и услугах. Крупнейшие позиции: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) и Schlumberger Ltd. (SLB).

Заключение

Сильные показатели энергетического сектора за прошедший год обусловлены рядом факторов, включая геополитические события и инфляцию. Три ведущих ETF — Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF и Energy Select Sector SPDR Fund — опередили широкий рынок, фокусируясь на акциях нефтегазовых компаний.

Отметим, что ConocoPhillips занимает заметные позиции в портфелях первых двух фондов, тогда как Exxon Mobil Corp имеет значимую долю в третьем фонде. Эти ETF могут представлять собой способ получить выгоду от динамичного рынка энергетики.